量化金融分析師（AQF）|外匯交易中如何有效控制EA虧損及爆倉(cāng)的方法

隨著量化交易或者人工智能在一定程度上代替了人工交易，隨之而來的可能就是風(fēng)險(xiǎn)。所以，控制風(fēng)險(xiǎn)的哪些變量將會(huì)是近期課程的重點(diǎn)。在這輪課程中，先請(qǐng)大家牢記一句話：收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越大！天上不會(huì)掉餡餅，一夜暴富的人也畢竟是少數(shù)，踏踏實(shí)實(shí)一點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)行財(cái)富積累才是正確的道路。

一、全自動(dòng)or半自動(dòng)

很多投資者認(rèn)為全自動(dòng)的量化交易大大解放了人腦并節(jié)省了時(shí)間與精力，不需要打開盤面也能躺著賺錢，但事實(shí)卻并非如此，沒有哪一款EA是完全無風(fēng)險(xiǎn)的，也沒有哪一款EA是能夠適應(yīng)所有行情的，因此全自動(dòng)看起來是美好的想法但事實(shí)上目前以零售客戶投資者的資金是無法達(dá)到的。

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二、規(guī)避數(shù)據(jù)行情

大多數(shù)EA在數(shù)據(jù)行情中表現(xiàn)并不是那么良好，許多數(shù)據(jù)行情并不適合大多數(shù)的EA策略，并且數(shù)據(jù)行情本身又具有較大的不確定性，從而在操作過程中進(jìn)行規(guī)避將會(huì)使得整體倉(cāng)位和策略能在相對(duì)穩(wěn)定的行情中良性發(fā)展。從設(shè)計(jì)整個(gè)EA的初期也需要考慮到風(fēng)險(xiǎn)的最大值，往往風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)也伴隨著數(shù)據(jù)因素，所以在進(jìn)行過程中，選擇規(guī)避數(shù)據(jù)行情也是一種有效的保護(hù)措施。在此，可能有部分趨勢(shì)型EA更加期待數(shù)據(jù)行情的單邊趨勢(shì)，但如若出現(xiàn)上下大幅度波動(dòng)行情也會(huì)對(duì)此類EA造成沖擊。

三、減少貨幣對(duì)種類

通常來說，投資者在使用EA的時(shí)候?yàn)榱俗非笥瑫?huì)讓其策略運(yùn)用于不同種類的貨幣對(duì)中（單一貨幣對(duì)策略不在此類討論中）。通過每個(gè)貨幣對(duì)的收益從而增加整體的收益，達(dá)到一個(gè)高額的利潤(rùn)，但在這種過程中往往在出現(xiàn)浮虧或虧損時(shí)候會(huì)不知所措，反而由于不當(dāng)?shù)牟僮髟斐筛蟮奶潛p。

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