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Why AQF? | 談?wù)劻炕鹑诜治鰩?AQF)實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目

發(fā)表時(shí)間： 2018-10-10 09:29:50 編輯：tansy

Why AQF? | 談?wù)劻炕鹑诜治鰩?AQF)實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目量化投資是指通過(guò)數(shù)量化及計(jì)算機(jī)程序化方式發(fā)出買(mǎi)賣(mài)指令，以獲取穩(wěn)定超額收益為目的的交易方式。量化交易起源于上世紀(jì)七十年代的股票市場(chǎng)，之后迅速發(fā)展和普及，尤其是在期貨交易市場(chǎng)，程序化逐漸成為主流，國(guó)外成熟市場(chǎng)期貨程序化交易已占據(jù)總交易量的70%-80%。

　　Why AQF? |量化投資是指通過(guò)數(shù)量化及計(jì)算機(jī)程序化方式發(fā)出買(mǎi)賣(mài)指令，以獲取穩(wěn)定超額收益為目的的交易方式。量化交易起源于上世紀(jì)七十年代的股票市場(chǎng)，之后迅速發(fā)展和普及，尤其是在期貨交易市場(chǎng)，程序化逐漸成為主流，國(guó)外成熟市場(chǎng)期貨程序化交易已占據(jù)總交易量的70%-80%。如下圖所示，UBS大型交易大廳的絕大多數(shù)金融交易員都已經(jīng)被算法代替。

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　　所以量化金融一定是將來(lái)金融市場(chǎng)的發(fā)展方向，而掌握量化交易所最需要的兩大技能是：計(jì)算機(jī)編程技術(shù)和金融知識(shí)。具體來(lái)講，對(duì)于計(jì)算機(jī)編程技術(shù)，由于Python開(kāi)發(fā)策略效率高，并擁有大量的科學(xué)計(jì)算庫(kù)(如：Pandas、Numpy、scipy、Statistics等)，國(guó)內(nèi)許多量化平臺(tái)也是基于Python開(kāi)發(fā)，所以Python目前最為主流;對(duì)于金融知識(shí)，量化交易屬于金融行業(yè)里的細(xì)分領(lǐng)域，固然少不了對(duì)于股票、期貨、期權(quán)等金融證券的了解，以及交易策略的掌握。

　　為了更好地幫助大家適應(yīng)時(shí)代的發(fā)展，“量化金融分析師”培訓(xùn)課程也因此應(yīng)運(yùn)而生。量化金融分析師，英文全稱(chēng)Analyst of Quantitative Finance，簡(jiǎn)稱(chēng)AQF，是基于Python語(yǔ)言的量化投資金融證書(shū)，結(jié)合當(dāng)前的金融市場(chǎng)實(shí)務(wù)，證書(shū)的設(shè)計(jì)理念是為有志從事量化金融投資的學(xué)員提供以上兩大技能的系統(tǒng)化學(xué)習(xí)(課時(shí)長(zhǎng)達(dá)120小時(shí))，證書(shū)的培養(yǎng)目標(biāo)是使持證人具備在量化金融投資領(lǐng)域中極富市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的專(zhuān)業(yè)技能。

　　縱觀當(dāng)下金融科技(Fintech)的迅速發(fā)展，未來(lái)合格的金融從業(yè)人員必須是復(fù)合型的(“金融”+“IT”)，AQF將系統(tǒng)地完善每一位學(xué)員的知識(shí)架構(gòu)，勢(shì)必為新時(shí)代的金融發(fā)展輸送優(yōu)秀的人才。

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　　AQF課程具體的知識(shí)模塊設(shè)計(jì)如下：

　　Python語(yǔ)言編程基礎(chǔ)：幾乎涵蓋所有有關(guān)金融建模中所需的Python語(yǔ)言知識(shí)，具體有Python環(huán)境搭建、基礎(chǔ)語(yǔ)法、變量類(lèi)型、基本函數(shù)、基本語(yǔ)句、第三方庫(kù)等內(nèi)容，編程零基礎(chǔ)也不用怕;

　　量化投資基礎(chǔ)：介紹相關(guān)量化領(lǐng)域必備的金融學(xué)知識(shí)，包括了數(shù)量分析、權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)、固定收益類(lèi)資產(chǎn)、投資組合、衍生品投資、另類(lèi)投資、資產(chǎn)組合管理等;

　　基于Python的經(jīng)典量化投資策略：涉及了最富盛名、最經(jīng)典的量化交易思想和交易策略，比如，海龜交易模型、Logistics模型、配對(duì)交易模型、波動(dòng)擴(kuò)張模型、Alpha模型等，還會(huì)深入神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、探討深度學(xué)習(xí)、樸素貝葉斯等前沿話(huà)題;

　　量化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)：旨在學(xué)習(xí)量化交易系統(tǒng)的具體知識(shí)，包括過(guò)濾器、進(jìn)入信號(hào)、退出信號(hào)、倉(cāng)位管理等詳細(xì)內(nèi)容，并指導(dǎo)學(xué)員設(shè)計(jì)具備個(gè)人交易哲學(xué)的量化交易系統(tǒng);

　　量化實(shí)盤(pán)交易：理論不忘實(shí)踐，目的是解決實(shí)際量化交易策略搭建過(guò)程中的一些問(wèn)題提供較優(yōu)解決方案。

　　AQF課程開(kāi)設(shè)以來(lái)，受到了市場(chǎng)的廣泛好評(píng)，哪些人正在學(xué)習(xí)呢?從目前報(bào)考AQF課程的學(xué)員背景看，主要有：在讀研究生、交易員、行業(yè)研究員等。其中，一名從事基本面分析的學(xué)員感言，通過(guò)學(xué)習(xí)，研究效率大大提高，比如，利用Python編寫(xiě)了股票市值、ROE、PE等篩選指標(biāo)，他很快就從一個(gè)很大的范圍定位到自己想要重點(diǎn)關(guān)注的那一組研究對(duì)象上，再結(jié)合基本的策略投資模型，可以少時(shí)間、高精準(zhǔn)地發(fā)掘當(dāng)前市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)。>>>點(diǎn)擊咨詢(xún)AQF報(bào)名條件

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