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　　在國(guó)內(nèi)，AQF量化投資就像一株稚嫩的幼苗，剛剛開始成長(zhǎng)，堅(jiān)韌不拔的往參天大樹方向成長(zhǎng)著。在近幾年，也有很多的量化策略開發(fā)平臺(tái)相繼出現(xiàn)。對(duì)大部分人來(lái)說(shuō)，他們對(duì)于AQF量化投資的概念還是很生疏的。

　　那么，現(xiàn)在本人就帶大家去認(rèn)識(shí)和了解AQF量化投資，與大家共同來(lái)學(xué)習(xí)：

　　用非常簡(jiǎn)單的說(shuō)法來(lái)解釋量化投資就是：在投資交易時(shí)，用可量化的模型去交易，從而使資產(chǎn)增加成為事實(shí)。從廣義的角度來(lái)講，量化交易其實(shí)也就是使用數(shù)學(xué)模型去進(jìn)行程序化的證券交易。

　　AQF量化投資的定義是：像計(jì)算機(jī)技術(shù)、金融工程建模等這樣的方法會(huì)被投資者使用并發(fā)揮作用，也就是用清晰明白的方法對(duì)他們的金融操作，作出簡(jiǎn)要的說(shuō)明和本質(zhì)特征，以此來(lái)幫助投資者進(jìn)行投資決策，在實(shí)施交易策略時(shí)，一定要嚴(yán)格按照已經(jīng)設(shè)定好的交易方式去進(jìn)行。金融、數(shù)學(xué)以及IT技術(shù)三者的一個(gè)結(jié)合體也就是量化投資。

　　在國(guó)外市場(chǎng)，AQF量化投資的的發(fā)展時(shí)間已有30多年之久，而且有很穩(wěn)定的投資收益，在證券市場(chǎng)也在繼續(xù)增大自己的規(guī)模和份額，同時(shí)也有很多的投資人越來(lái)越重視量化投資。到2009年之后，量化基金在國(guó)內(nèi)變得熱火朝天，自己專有的量化產(chǎn)品也被非常多出名的基金公司陸陸續(xù)續(xù)的推廣出來(lái)，而量化的的定義也被引進(jìn)那時(shí)推廣的很多基金中去了。

　　著名的世界級(jí)的數(shù)學(xué)家，同時(shí)也是最偉大的對(duì)沖基金經(jīng)理之一，還是量化之父。我想說(shuō)到這大家應(yīng)該都知道了。他就是詹姆斯·西蒙斯(James Simons)。從1989-2007年之間，他所建立的大獎(jiǎng)?wù)禄鸬哪晔找媛势骄蛇_(dá)到百分之三十五(35)，很高的一個(gè)比例。而同一時(shí)間股神巴菲特的平均年回報(bào)差不多才百分之二十(20)而已，即使2008年在經(jīng)受全球金融危機(jī)的重大打擊下，大獎(jiǎng)?wù)禄鸬幕貓?bào)也有百分之八十(80)的高概率。在歷史的發(fā)展過(guò)程中，一定會(huì)有一些起到標(biāo)志的人在譜寫歷史，見證AQF量化投資歷史發(fā)展的西蒙斯不就是這樣的人嗎!

　　以上說(shuō)到了很多的AQF量化投資，但是它給我們帶來(lái)了哪些好處?或者說(shuō)傳統(tǒng)的投資方式和它比較差在了哪里?那么下面我們就來(lái)說(shuō)說(shuō)這些問(wèn)題：

　　從范式的特征和視角這方面來(lái)研究之后劃分，下面的三種：基本分析、技術(shù)分析、演化分析是分析股票投資的方法。市場(chǎng)運(yùn)作的某一特定方面或者范疇是這三種分析方法比較注重的方面，基于不同的理論體系和邏輯結(jié)構(gòu)，它們都有各自的合理性和局限性。模型就是定性投資與量化投資最明顯的區(qū)別特點(diǎn)。如果在定性投資中，人不容易避開環(huán)境與情緒的影響，所以它同時(shí)就會(huì)直接影響投資決策。

　　所以人在投資過(guò)程中，有哪些薄弱的地方吶?也就是有哪些缺點(diǎn)那?比如：

　　(1)貪婪

　　在實(shí)際的操作過(guò)程中，人基本上都抱有一些與事實(shí)根本不同的幻想和希望，當(dāng)有虧損的情況發(fā)生時(shí)，不愿意馬上止損，反而在虧損的時(shí)候選擇加倉(cāng)，要不然就是在盈利的時(shí)候繼續(xù)等待更大的盈利時(shí)機(jī)從而錯(cuò)過(guò)止盈的較好機(jī)會(huì)。

　　(2)恐懼

　　在實(shí)際操作過(guò)程中，因?yàn)楹ε率ナ斋@的那一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)，所以提前平倉(cāng)，導(dǎo)致更大的盈利時(shí)機(jī)被錯(cuò)過(guò)了?？偸窃诟呶毁I入因恐懼虧損，可是又恐懼虧損在以后可能會(huì)虧的越來(lái)越多，所以在馬上反轉(zhuǎn)的情況下止損了。

　　(3)遲疑

　　在實(shí)際操作過(guò)程中，猶豫和不決斷，到底是該買還是應(yīng)該賣兩者之間舉棋不定，有跌了的趨勢(shì)不敢去買，又舍不得賣正在漲的，看見股市大跌的狀態(tài)，進(jìn)場(chǎng)都沒(méi)有勇氣，可是股市大漲的情況下，怎么也不愿意離場(chǎng)，機(jī)會(huì)總是在指縫間溜走。

　　(4)賭性

　　在實(shí)際操作過(guò)程中;一旦是賭錯(cuò)了，你一定會(huì)坐著在那等待反轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì)。也有可能在虧損時(shí)加倉(cāng)去平你的成本，在最后的最后已經(jīng)到了自己能忍受虧損的極限的時(shí)候，把股票割在地板上。賭是人性中最大的缺點(diǎn)，只想看到盈利的情況，不愿意看見虧損，導(dǎo)致最后自已已經(jīng)失去了，辨別止損時(shí)間的能力了。

　　 AQF量化投資

　　AQF量化投資更好的彌補(bǔ)了主觀投資時(shí)人性的弱點(diǎn)，能夠使投資變成理性投資，避開人的主觀情緒，使人力成本減少，交易中帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)減少，投資收益變得增大。跟隨時(shí)代的發(fā)展，量化投資也變得家喻戶曉，注意它的人逐漸增加，從一個(gè)幼苗逐漸長(zhǎng)成參天大樹。本人也希望大家都可以利用好AQF量化投資，以此來(lái)讓自己的投資生活變得更好。

　　下圖是主觀交易與量化交易的對(duì)比圖，希望可以幫助到大家!

　　 AQF量化投資