什么是量化交易？

量化交易是指以先進的數(shù)學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

定量投資和傳統(tǒng)的定性投資本質(zhì)上來說是相同的，二者都是基于市場非有效或弱有效的理論基礎。兩者的區(qū)別在于定量投資管理是“定性思想的量化應用”，更加強調(diào)數(shù)據(jù)。量化交易具有以下幾個方面的特點：

1、紀律性。根據(jù)模型的運行結果進行決策，而不是憑感覺。紀律性既可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點，也可以克服認知偏差，且可跟蹤。

2、系統(tǒng)性。具體表現(xiàn)為“三多”。一是多層次，包括在大類資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選具體資產(chǎn)三個層次上都有模型；二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質(zhì)量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度；三是多數(shù)據(jù)，即對海量數(shù)據(jù)的處理。

3、套利思想。定量投資通過全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會，從而發(fā)現(xiàn)估值洼地，并通過買入低估資產(chǎn)、賣出高估資產(chǎn)而獲利。

4、概率取勝。一是定量投資不斷從歷史數(shù)據(jù)中挖掘有望重復的規(guī)律并加以利用；二是依靠組合資產(chǎn)取勝，而不是單個資產(chǎn)取勝。

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如何做一名合格的量化交易員？

量化要求的背景

那么如何準備這個方向的求職呢？

• 一般Quant方向的招聘會招在校生，研究生本科生都可以，不需要一定得是名校這樣的級別；

• 最好能夠在一些公司做過數(shù)據(jù)、量化、統(tǒng)計相關的工作；

• 專業(yè)是一些交叉專業(yè)，比如金融工程。結合了數(shù)學、統(tǒng)計、CS這樣的專業(yè)，純物理和數(shù)學的同學，要能在簡歷上體現(xiàn)出一些金融的內(nèi)容；

• 能在Github上做過一些自動交易的Coding；

• 可以考慮參加一些數(shù)學競賽提升自己的背景。

當然如果是0基礎想要轉行入量化領域也是可以的，這類同學可以提前考取量化含金量高的證書，這里推薦AQF證書，可以AQF課程包含了全部的金融量化知識體系，AQF持證人可以掌握金融、編程和建模知識基礎，擁有量化交易實盤操作能力，在工作實操中大大加分。

以上就是【什么是量化交易？如何做一名合格的量化交易員？】的全部解答，近年來，全球金融業(yè)改革與創(chuàng)新不斷，金融科技（FinTech）行業(yè)也是迅速發(fā)展，人工智能的發(fā)展也讓量化交易行業(yè)越來越受到重視，如果想要了解該行業(yè)或者行業(yè)證書，可以來咨詢金程網(wǎng)校。

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