什么是量化？量化做些什么？

隨著計算機的出現(xiàn)，人類數(shù)據(jù)計算的能力飛速發(fā)展，結(jié)合數(shù)學(xué)模型，人們可以通過一些已有的規(guī)律窺視未來：種群的變遷，氣候的變化，社會的統(tǒng)籌發(fā)展等等。

當(dāng)這種技術(shù)應(yīng)用到了金融領(lǐng)域就是我們說的量化。

比較標(biāo)準(zhǔn)的描述是：“量化是指通過數(shù)量化方式和計算機程序化發(fā)出買賣指令，以獲取穩(wěn)定收益為目標(biāo)的交易方式。”

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從上面那句話里，能提取出三個關(guān)鍵：數(shù)量化、程序化、穩(wěn)定收益。

從這三個方面通俗易懂的來解釋一下什么是量化。

數(shù)量化：

不論是股票還是期貨，想要從中獲利，你必須對其未來的價格漲跌有一個簡單的預(yù)測，也就人們常說的利好利空。
但是價格是一時，發(fā)展是復(fù)雜的，同時出現(xiàn)多個能夠影響價格要素時就要借助到數(shù)學(xué)模型工具。

而搭建模型的的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)大致包含了傳統(tǒng)量價、基本面數(shù)據(jù)、輿論情緒等模糊數(shù)據(jù)以及其他統(tǒng)計相關(guān)的數(shù)據(jù)。

一般來說，包含的因子越多，權(quán)重越準(zhǔn)確，模型的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性則越高。實際上會根據(jù)交易的實際需求進行刪減。

程序化：

當(dāng)你寫好模型，并且回測驗證過后，你就應(yīng)該相信你的模型。

程序化最大的好處就是能夠克服人性的弱點，當(dāng)指標(biāo)出現(xiàn)程序會一絲不茍執(zhí)行操作。

主觀意識會欺騙我們，但數(shù)據(jù)不會；人可能會犯錯，但機器不會。

從根本上解決了人性弱點對交易的影響。量化就是這樣一個程序化的交易方式。

穩(wěn)定收益：

寫出回測收益極高的模型是很容易的，就像提前知道了答案再去參加考試。

但以往血淋淋的教訓(xùn)告訴我們大多時候市場其實是不可預(yù)測的，量化不是巫術(shù)也不是超能力。

模型增加你預(yù)測成功的概率，所以到實盤操作的時候，交易策略通常是有嚴格的止盈止損線的。

量化并不想大家所想的是一種“賺快錢“的手段，相反偏向于固收。畢竟雖然一年三倍的多，三年一倍的則少多了。

如何成為一名金融量化分析師？立志做量化的同學(xué)該如何努力？

講到這里還能留下來的，想必都是下定決心，準(zhǔn)備克服困難走向量化崗的同學(xué)。

第一，要有一定的學(xué)術(shù)背景。一般來說，量化崗會偏好Top 985背景的碩士研究生，PHD更優(yōu)。專業(yè)上來看，機構(gòu)一般更加偏好數(shù)學(xué)和計算機背景的同學(xué)。

第二，有了學(xué)術(shù)背景，接下來就是專業(yè)素養(yǎng)。

不止于課堂上的基礎(chǔ)知識，更要有大量的實踐經(jīng)驗。

想要做量化的同學(xué)一定要規(guī)劃好自己的時間，利用好每一個假期，多找?guī)追輰嵙?xí)。 從難度上來講，新人可以從券商賣方研究所開始做起，雖然比較辛苦，但也是一個比較積累工作經(jīng)驗的好地方。

如果你有大量模型積累經(jīng)驗，還可以考慮去公募基金看一看。

以上就是【什么是量化？如何成為一名金融量化分析師？】的全部解答，如果沒有高學(xué)歷，想要從事量化 ，也可以從含金量的量化類證書入手準(zhǔn)備，如AQF證書，這在求職過程中也會占有一定的優(yōu)勢，畢竟證書一般都會伴有課程和實操的學(xué)習(xí)，大家如果還有疑問可以點擊下方詳細咨詢專業(yè)的量化老師。

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