什么是量化交易？量化炒股有哪些優(yōu)勢(shì)？量化交易是指借助現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的方法，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)來(lái)進(jìn)行交易的證券投資方式。隨著計(jì)算機(jī)科技的發(fā)展，目前量化開(kāi)始進(jìn)軍金融炒股行業(yè)，下面我們來(lái)詳細(xì)看看。
量化交易從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來(lái)超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，用數(shù)量模型驗(yàn)證及固化這些規(guī)律和策略，然后嚴(yán)格執(zhí)行已固化的策略來(lái)指導(dǎo)投資，以求獲得可以持續(xù)的、穩(wěn)定且高于平均收益的超額回報(bào)。
什么是量化交易？量化交易起源于上世紀(jì)七十年代的股票市場(chǎng)，之后迅速發(fā)展和普及，尤其是在期貨交易市場(chǎng)，程序化逐漸成為主流。有數(shù)據(jù)顯示，國(guó)外成熟市場(chǎng)期貨程序化交易已占據(jù)總交易量的70%-80%，而國(guó)內(nèi)則剛剛起步。手工交易中交易者的情緒波動(dòng)等弊端越來(lái)越成為盈利的障礙，而程序化交易天然而成的精準(zhǔn)性、100%執(zhí)行率則為它的盈利帶來(lái)了優(yōu)勢(shì)。
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量化炒股有哪些優(yōu)勢(shì)？
1. 嚴(yán)格的紀(jì)律性
量化交易有著嚴(yán)格的紀(jì)律性，這樣做可以克服人性的弱點(diǎn)，如貪婪、恐懼、僥幸心理，也可以克服認(rèn)知偏差。
一個(gè)好的投資方法應(yīng)該是一個(gè)“透明的盒子”。我們的每一個(gè)決策都是有理有據(jù)的，特別是有數(shù)據(jù)支持的。如果有人質(zhì)問(wèn)我，某年某月某一天，你為什么購(gòu)買某支股票的化，我會(huì)打開(kāi)量化交易系統(tǒng)，系統(tǒng)會(huì)顯示出當(dāng)時(shí)被選擇的這只股票與其他的股票相比在成長(zhǎng)面上、估值上、資金上、買賣時(shí)機(jī)上的綜合評(píng)價(jià)情況，而且這個(gè)評(píng)價(jià)是非常全面的,比普通投資者拍腦袋或者簡(jiǎn)單看某一個(gè)指標(biāo)買賣更具有說(shuō)服力。
2. 完備的系統(tǒng)性
完備的系統(tǒng)性具體表現(xiàn)為“三多”。首先表現(xiàn)在多層次，包括在大類資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選個(gè)股三個(gè)層次上我們都有模型；
其次是多角度，量化交易的核心投資思想包括宏觀周期、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、估值、成長(zhǎng)、盈利質(zhì)量、分析師盈利預(yù)測(cè)、市場(chǎng)情緒等多個(gè)角度；
再者就是多數(shù)據(jù)，就是海量數(shù)據(jù)的處理。人腦處理信息的能力是有限的，當(dāng)一個(gè)資本市場(chǎng)只有100只股票，這對(duì)定性投資基金經(jīng)理是有優(yōu)勢(shì)的，他可以深刻分析這100家公司。但在一個(gè)很大的資本市場(chǎng)，比如有成千上萬(wàn)只股票的時(shí)候，強(qiáng)大的定量化交易的信息處理能力能反映它的優(yōu)勢(shì)，能捕捉更多的投資機(jī)會(huì)，拓展更大的投資機(jī)會(huì)。
3. 妥善運(yùn)用套利的思想
量化炒股正是在找估值洼地，通過(guò)全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯(cuò)誤定價(jià)、錯(cuò)誤估值帶來(lái)的機(jī)會(huì)。定性投資大部分時(shí)間在琢磨哪一個(gè)企業(yè)是偉大的企業(yè)，那個(gè)股票是可以翻倍的股票；與定性投資不同，量化交易大部分精力花在分析哪里是估值洼地，哪一個(gè)品種被低估了，買入低估的，賣出高估的。
4. 靠概率取勝
這表現(xiàn)為兩個(gè)方面，一是定量投資不斷的從歷史中挖掘有望在未來(lái)重復(fù)的歷史規(guī)律并且加以利用。二是在股票實(shí)際操作過(guò)程中，運(yùn)用概率分析，提高買賣成功的概率和倉(cāng)位控制。
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