量化交易的優(yōu)勢和不足！量化交易一定會賺錢嗎？首先，量化交易對基本面和技術面交易可以起到提升的作用。程序化交易只是量化交易的一個小分支，具體如下：
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量化交易一定會賺錢嗎？其實量化交易中能夠賺錢的比例也就20%左右，我們知道股票的賺錢比例是10%，期貨的賺錢比例是5%，所以量化交易的賺錢比例稍微高一點，但它依然不會違背整個市場的規(guī)律，極少數(shù)人肯定是能賺錢的。
因為風險是外在的，我們所能夠做的是控制風險而不是消滅風險。
量化交易一定會賺錢嗎？國外成熟市場的交易量70%都是量化交易創(chuàng)造的，國內(nèi)目前大概10%-20%左右。
外資不代表水平一定高，進來之后，他也是需要大量國內(nèi)的優(yōu)秀人才，所以說這肯定是利好。
量化交易體系主要分成三個部分，第一、分析系統(tǒng)；第二個回測系統(tǒng)；第三，交易系統(tǒng)。
為什么要大家去做復雜的策略呢？因為復雜的策略收益會比較高，簡單的策略大家都會做，所以收益是比較低的。
策略組合最大的好處是降低風險，因為東方不亮西邊亮。
量化策略回測肯定是有必要的，因為回測讓你知道在歷史上這樣的情況到底好還是不好，在回測的時候能夠賺錢的策略，在未來不一定能夠賺錢，但回測的時候都不賺錢的策略，在未來一定不賺錢。
一個量化策略從開發(fā)到實戰(zhàn)，首先對歷史數(shù)據(jù)要進行分析；第二步，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)找到相應的策略邏輯；第三步，開發(fā)出一個初步的策略；第四步，進行回測，然后進行優(yōu)化；第五步，進一步的參數(shù)優(yōu)化；第六步，開始做模擬盤；第七步開始做實盤。
判斷量化交易策略是否有效，主要是看它是不是符合經(jīng)濟原理，比如說有些因子失效了，到底是因為短期失效還是長期失效，要了解它背后的經(jīng)濟學邏輯。如果失效的話，我們認為是經(jīng)濟學邏輯發(fā)生變化，那就只能重新開發(fā)了，如果不是的話還是可以優(yōu)化的。
機器學習它更適合于比較短線的交易，中長線的話用多因子是足夠的，不需要用到機器學習這么細節(jié)的東西。
黑天鵝的事件，通過策略本身是很難被規(guī)避的，需要用創(chuàng)新的金融的衍生工具來做。
期權(quán)是一個藍海市場。
最大的感悟就是財不入急門。
對投資的朋友最大的一個建議就是風險管理永遠是第一位的，我們首先不要想著去賺錢，先想著，萬一虧了怎么辦？
我估計至少還要五到十年時間，整個資本市場才會走向成熟，在這十年之間其實都是量化投資的一個藍海行業(yè)。
以上就是【量化交易的優(yōu)勢和不足！量化交易一定會賺錢嗎？】的全部解答，未來趨勢量化交易行業(yè)肯定會越來越好，如果想要從事該行業(yè)的朋友可以提前準備，提升自身競爭力，下面相關專業(yè)課程歡迎大家來免費了解試聽，有什么問題也歡迎留言咨詢金程網(wǎng)校的專業(yè)老師。
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