量化金融市場(chǎng)規(guī)模還是很大的，發(fā)展的潛力也很大，下面從市場(chǎng)規(guī)模、交易占比、增長(zhǎng)趨勢(shì)這三個(gè)方面來(lái)詳細(xì)說(shuō)一下：
01市場(chǎng)規(guī)模
截至2023年末，中國(guó)私募量化的資管總規(guī)模約1.63萬(wàn)億人民幣，約占國(guó)內(nèi)私募證券基金行業(yè)的29%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的量化交易規(guī)模從2019年末的4000億元增長(zhǎng)至2022年末的1.5萬(wàn)億元。
02交易占比
在A股市場(chǎng)，量化交易的日成交額約為2000億元，成交占比在20%左右。在市場(chǎng)活躍時(shí)，量化交易的占比甚至可以達(dá)到30%。其中北上成交額中量化交易占比甚至高達(dá)五成;量化交易在15億元以下的小微盤股上交易占比接近四成。
03 增長(zhǎng)趨勢(shì)
近年來(lái)，量化投資在中國(guó)經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(zhǎng)，尤其是在2019年到2021年間，量化私募的整體規(guī)模從2000億暴增至6000億，2023年繼續(xù)增加至近萬(wàn)億。在成熟市場(chǎng)，量化交易的占比通常較高，例如美國(guó)市場(chǎng)的量化策略成交占比接近40%，而廣義量化的占比更是接近80%。相比之下，中國(guó)市場(chǎng)的量化投資仍有很大的發(fā)展空間。》》》對(duì)量化金融感興趣的點(diǎn)我咨詢
量化金融證書AQF怎么樣？
AQF證書由中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)量化金融專業(yè)委員會(huì)和全球金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)（GIFP）聯(lián)合認(rèn)證，是代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平證書。該證書旨在培養(yǎng)具備量化分析能力的專業(yè)金融從業(yè)人員，通過(guò)系統(tǒng)的理論學(xué)習(xí)與實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練，使學(xué)員掌握量化投資交易的理論知識(shí)和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。AQF證書知識(shí)體系涵蓋了量化投資策略理論、Python語(yǔ)言的編程基礎(chǔ)、Python量化交易策略實(shí)現(xiàn)與回測(cè)以及量化實(shí)盤交易等多個(gè)方面。
量化投資的優(yōu)勢(shì)
系統(tǒng)客觀
基于可編程的交易規(guī)則進(jìn)行決策，避免了由于人為情緒、情感等因素影響。
回測(cè)能力
通過(guò)歷史數(shù)據(jù)對(duì)交易策略進(jìn)行驗(yàn)證和優(yōu)化以便及時(shí)調(diào)整優(yōu)化策略餂鎏郵，提高交易效果和盈利概率。
技術(shù)驅(qū)動(dòng)
隨著大數(shù)據(jù)、AI的各類功能不斷完善，量化投資的具體應(yīng)用也從中得到了不斷地提升。
高效精準(zhǔn)
量化交易系統(tǒng)能夠快速地處理海量市場(chǎng)數(shù)據(jù)，自動(dòng)進(jìn)行交易操作。同時(shí)，可以十分精準(zhǔn)地遵循交易信號(hào)，實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定的回報(bào)和更少的風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)控制
量化投資可以根據(jù)事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)控制策略，及時(shí)調(diào)整投資組合，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)于量化金融感興趣的伙伴，建議考個(gè)AQF證書哦！》》》想要考AQF證書的點(diǎn)我咨詢
.jpg)
金程推薦： AQF是什么意思 量化金融分析師年薪 AQF考試流程
備注：（AQF備考資料包含：1、AQF專用公式表2、AQF模擬習(xí)題 3、AQF前導(dǎo)課程 4、AQF報(bào)名流程指引圖5、AQF電子版資料 6、AQF考綱 7、AQF筆記）
聲明|本文由金程AQF綜合采編自網(wǎng)絡(luò)。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)。
