相信很多同學在考CFA特許金融分析師的同時也想過要考一考FRM金融風險管理師吧，今天給大家講一講兩者在數(shù)學上的區(qū)別。

首先兩者的數(shù)學有很大的共同點，都是從數(shù)理統(tǒng)計概率論入手。CFA在數(shù)學部分多了一個貨幣時間價值的應(yīng)用與計算，比如年金，永續(xù)年金等等，相信對大家構(gòu)成不了任何威脅。CFA一級在談及統(tǒng)計方面比較讓人害怕，因為里面已經(jīng)有各種測試，F(xiàn)，T，甚至還有分布的峰度和偏度的計算，公式長的讓人發(fā)指，但是好在CFA一級對這兩個公式的具體應(yīng)用幾乎不考察，但是要理解這兩個度和他對應(yīng)的分布圖形的關(guān)系。

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CFA二級的數(shù)學主要集中在各種回歸上這和FRM1級的數(shù)學重點一樣，當然這里不是說過了CFA2級，F(xiàn)RM1級的數(shù)學可以不學?？催^兩本書的同學應(yīng)該能感到，CFA在數(shù)學上的篇幅要大于FRM，所以CFA的數(shù)學應(yīng)該更難。但是正好相反，CFA數(shù)學篇幅較大的原因主要在于CFA試圖讓你通過閱讀其教材而學到知識，但是FRM試圖提醒你哪里的知識你忘了或者不知道，如果是的話請放下手中的FRM教材，打開電腦直接Google或百度，因為通過閱讀FRM教材，除過一些純定性的東西外，你是很難學會并掌握你沒學過的知識的。所以在使用FRM原版教材時不如把它當作一個鏡子，看看你哪些知識不懂然后通過查閱其他資料把它搞懂。

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所以這也是很多人感覺FRM數(shù)學比CFA難的原因，但總體來講和大學里學得概率論數(shù)理統(tǒng)計買有太大差別，可能個別模型不清楚，但那都不是事兒。所以想考FRM或CFA考試的同學，如果你正在讀大一，不妨好好學學數(shù)理統(tǒng)計和概率論以做到事半功倍，高數(shù)幾乎是用不上的但是有所掌握還是好的。

以上就是兩門證書在數(shù)學科目上的總體區(qū)別，當然細致來講還有很多區(qū)別，這里就不一一介紹，對于想要考CFA和FRM的同學，學好統(tǒng)計學是王道啊!

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