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全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)

1、概念

風(fēng)險(xiǎn)管理體系的定義：指企業(yè)圍繞總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過在企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)面臨的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的管理體系。

2、構(gòu)成

風(fēng)險(xiǎn)管理文化：企業(yè)文化重要組成部分。

風(fēng)險(xiǎn)管理政策：指導(dǎo)和要求全行員工必須遵守的風(fēng)險(xiǎn)管理要求、風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理偏好等。

風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)：落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、制度、流程，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的基礎(chǔ)保障。

風(fēng)險(xiǎn)管理措施：確保實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、貫徹風(fēng)險(xiǎn)管理政策的相關(guān)的制度、流程。

風(fēng)險(xiǎn)管理過程：識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的管理過程。

績(jī)效考核：RAROC、EVA考核

風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)：實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理措施的信息技術(shù)保障。

我們側(cè)重從企業(yè)整體層面制定風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、完善內(nèi)控體系、設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理流程和組織職能等。我們幫助企業(yè)搭建風(fēng)險(xiǎn)管理的綜合架構(gòu)，建立風(fēng)險(xiǎn)管理的長(zhǎng)效機(jī)制，從根本上提升風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和效果。

全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)將幫助企業(yè)達(dá)到以下目標(biāo)：

·從企業(yè)戰(zhàn)略出發(fā)，統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)度量，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和應(yīng)對(duì)策略

·明確風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，將所有風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任落實(shí)到企業(yè)的各個(gè)層面

·形成風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析、報(bào)告系統(tǒng)，為風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)有效監(jiān)控和應(yīng)對(duì)提供依據(jù)

·避免企業(yè)重大損失，支持企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

·使所有企業(yè)利益相關(guān)人了解企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，滿足股東以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求

·形成一套自我運(yùn)行、自我完善的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)辨識(shí)客戶企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)，將辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性和定量的分析，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)目標(biāo)的影響。

·統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)語言

·確定風(fēng)險(xiǎn)列表和坐標(biāo)圖

·確定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)

·明確風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)值

風(fēng)險(xiǎn)管理診斷

評(píng)估企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的整體水平，診斷對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)管理的應(yīng)對(duì)手段，把握企業(yè)了解當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀，提出改進(jìn)的建議方案。

·評(píng)估核心風(fēng)險(xiǎn)的管理狀況

·滿足合規(guī)的要求

·找出風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀與最佳管理實(shí)踐之間的差距

風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略設(shè)計(jì)

根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合企業(yè)自身的管理能力，明確風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，并針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)，引入量化分析工具，確定風(fēng)險(xiǎn)偏好和承受度，設(shè)計(jì)保證戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略。

·確定風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)方針

·確定風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)承受度

·確定企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)模型

·確定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系

風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)

統(tǒng)一企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)語言，培養(yǎng)企業(yè)員工的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任感，建設(shè)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略相符合的風(fēng)險(xiǎn)文化。

·普及風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)

·強(qiáng)化全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

·建立道德誠(chéng)信準(zhǔn)則

風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃

幫助企業(yè)制訂全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的總體規(guī)劃，建立一套長(zhǎng)效機(jī)制并協(xié)助客戶將總體規(guī)劃分解落實(shí)，明晰每步的工作內(nèi)容和里程碑。

·明確全面風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目標(biāo)

·確定預(yù)期效果與評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

·確定實(shí)施的步驟

·確定組織方式

·確定資源配置方案

風(fēng)險(xiǎn)流程設(shè)計(jì)

基于企業(yè)現(xiàn)有的內(nèi)控流程，結(jié)合已評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)，找出流程中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，梳理并細(xì)化具體控制內(nèi)容，修改制度，增加監(jiān)控指標(biāo)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)和管理流程中的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制。

·協(xié)助業(yè)務(wù)和管理流程再造

·公司整體內(nèi)部控制系統(tǒng)的建設(shè)和維護(hù)

·優(yōu)化重大投資決策、財(cái)務(wù)報(bào)告、衍生產(chǎn)品交易流程

·建立突發(fā)事件、危機(jī)管理系統(tǒng)

·制定風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)

組織職能設(shè)計(jì)

在企業(yè)內(nèi)部管理職能的基礎(chǔ)上，融合風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)崗位職責(zé)的要求，設(shè)計(jì)企業(yè)不同層面的風(fēng)險(xiǎn)管理組織職能方案和相應(yīng)的職責(zé)要求、人員能力框架，補(bǔ)充和完善關(guān)鍵的考核內(nèi)容和激勵(lì)機(jī)制，構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)管理有效運(yùn)行的保障架構(gòu)。

·協(xié)助認(rèn)定董事會(huì)、管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門和審計(jì)部門的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)、權(quán)限

·明確風(fēng)險(xiǎn)管理部門的工作流程

·明確風(fēng)險(xiǎn)管理部門與其他部門的分工協(xié)調(diào)

風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)設(shè)計(jì)

幫助企業(yè)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)留存與轉(zhuǎn)移的平衡點(diǎn)，進(jìn)而借助期貨、期權(quán)、掉期、保險(xiǎn)等產(chǎn)品組合或風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金、或有資本、專屬保險(xiǎn)等方法實(shí)現(xiàn)對(duì)具體風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的控制。

·確定保險(xiǎn)、實(shí)物資產(chǎn)的價(jià)值保全方案

·確定業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃

·確定或有資本等風(fēng)險(xiǎn)融資安排

·確定資產(chǎn)證券化方案

·確定金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理方案

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