如何止損：交易中如何正確設(shè)置止損以及期貨設(shè)置止損幾大方法

　　交易中如何正確設(shè)置止損

　　止損是交易計(jì)劃環(huán)節(jié)中基本的元素，它的作用在于為交易設(shè)定一個(gè)潛在的虧損。如果行情走勢(shì)與判斷背道而馳，那么止損的設(shè)置將會(huì)把虧損限制在一個(gè)既定空間內(nèi)，避免因?yàn)橐还P交易的判斷錯(cuò)誤導(dǎo)致賬戶資金回撤較大，甚至損失全部。 因此止損的作用是為了預(yù)防判斷錯(cuò)誤導(dǎo)致賬戶出現(xiàn)大幅度的虧損，這是交易者對(duì)賬戶的保護(hù)設(shè)置。 那么如何正確的設(shè)置止損呢? 針對(duì)外匯的日內(nèi)短線交易而言，一般將止損空間設(shè)置在20-40基點(diǎn)左右為合適。

　　在外匯市場(chǎng)中，主流的貨幣對(duì)日內(nèi)波動(dòng)一般都在50-100基點(diǎn)以內(nèi)，除非方向判斷錯(cuò)誤，否則20-40基點(diǎn)的止損幅度一般難以被觸及。如果20-40基點(diǎn)的止損幅度被觸發(fā)，說(shuō)明方向判斷錯(cuò)誤，那么止損就是正確的，否則可能會(huì)損失更多。因此精明的外匯日內(nèi)交易者們的止損幅度都在20-40基點(diǎn)。 止損位設(shè)置除了空間上的點(diǎn)位外，還有一個(gè)重要的參考因素：那就是圖表上的意義。近期的階段高點(diǎn)和低點(diǎn)是止損位的屏障。 舉例： 如下圖中的做多EURUSD交易而言，交易者在1.0550處入場(chǎng)做多，止損位設(shè)置在1.0520處，也就是下方的藍(lán)色實(shí)線的地方。止損空間為30基點(diǎn)。 注意觀察圖表，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，藍(lán)色的止損位恰好位于EURUSD近期低點(diǎn)的下方。

　　因?yàn)樵趫D表分析中，有一條簡(jiǎn)單的規(guī)律：近的低點(diǎn)構(gòu)成支撐位，而近的高點(diǎn)將構(gòu)成阻力位，因此行情下跌至近的低點(diǎn)附近時(shí)可能會(huì)反彈，當(dāng)行情上漲至近的高點(diǎn)附近時(shí)可能會(huì)回調(diào)。 對(duì)于圖表分析而言，還有另一條規(guī)律：一旦行情突破了近的高點(diǎn)，說(shuō)明行情的趨勢(shì)是向上的，并且還會(huì)繼續(xù)上漲;如果行情突破了近的低點(diǎn)，說(shuō)明價(jià)格的趨勢(shì)是向下的，短期價(jià)格走勢(shì)還會(huì)下跌根據(jù)行情走勢(shì)的這種規(guī)律，將做多的止損位設(shè)置近低點(diǎn)下方，將做空交易的止損位設(shè)置近高點(diǎn)的上方，將是簡(jiǎn)單而實(shí)用的止損設(shè)置技巧。

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　　期貨設(shè)置止損幾種方式

　　止損是個(gè)天大的問(wèn)題，因?yàn)橥顿Y處處有風(fēng)險(xiǎn)，我們可能時(shí)時(shí)犯錯(cuò)誤，所以我們不得不拿起止損的武器。那么，會(huì)不會(huì)止損，重視不重視止損，是決定投資命運(yùn)和終結(jié)局的大事。

　　據(jù)小編了解，如何止損一般有六種常用的方式：

　　如何止損方法1 、固定止損，配合固定止盈，做盈虧比。

　　一般來(lái)說(shuō)它與固定止盈配合起來(lái)使用，讓后形成固定的盈虧比，實(shí)現(xiàn)以小搏大的目標(biāo)。結(jié)合開(kāi)倉(cāng)方法，又細(xì)分為兩種，一種是做大盈虧比，一般盈虧比大于3:1.有順勢(shì)開(kāi)倉(cāng)與關(guān)鍵支撐壓力位逆勢(shì)開(kāi)倉(cāng)兩種，順勢(shì)與拐點(diǎn)。

　　一般情況下，初學(xué)者，小編建議大家做順勢(shì)為宜。那么針對(duì)這兩種，我們一般根據(jù)自己的自己量與倉(cāng)位使用情況，要確定一個(gè)固定值，也就是說(shuō)我們能夠容忍的連續(xù)試錯(cuò)次數(shù)是多少次，那是我們的本金剩下百分之幾十?根據(jù)這個(gè)自己的情況來(lái)確定固定止損的大小，一般來(lái)說(shuō)，根據(jù)現(xiàn)有黃金的每日波動(dòng)率，我們?cè)O(shè)置在2-5美金為宜。

　　如何止損方法2、支撐壓力位，確認(rèn)止損止盈法，再次基礎(chǔ)上做微調(diào)。

　　這種又稱為技術(shù)止損法，在關(guān)鍵的技術(shù)位設(shè)定止損點(diǎn)，可避免虧損的進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　技術(shù)止損法沒(méi)有固定的模式。一般而言，運(yùn)用技術(shù)止損法，無(wú)非就是以小虧賭大贏。其主要的指標(biāo)有：重要的均線被跌破;趨勢(shì)線的切線被跌破;頭肩頂、雙頂或圓弧頂?shù)阮^部形態(tài)的頸線位被跌破;上升通道的下軌被跌破;缺口的附近被跌破。

　　例如，在上升通道的下軌買(mǎi)入后，等待上升趨勢(shì)的結(jié)束再平倉(cāng)，并將止損位設(shè)在重要的移動(dòng)線附近。再如，市場(chǎng)進(jìn)入盤(pán)整階段后，通常出現(xiàn)收斂三角形態(tài)，價(jià)格與中期均線(一般為10-20天線)的乖離率逐漸縮小。一旦價(jià)格對(duì)中期均線的乖離率重新放大，則意味著盤(pán)局已經(jīng)結(jié)束。此時(shí)價(jià)格若轉(zhuǎn)入跌勢(shì)，則應(yīng)果斷離場(chǎng)。

　　這種方法適用于，對(duì)于行情，技術(shù)分析有一定見(jiàn)解的老手，能夠把握行情長(zhǎng)期的一個(gè)平衡位，對(duì)行情有一個(gè)大致的研判，知道這一波或者下一波走勢(shì)的目的與目標(biāo)所在。一般會(huì)在關(guān)鍵位再向外或者向內(nèi)調(diào)整1-2個(gè)點(diǎn)位。

　　如何止損方法3、虧損法。

　　這是簡(jiǎn)單的止損方法，當(dāng)單次開(kāi)倉(cāng)的浮動(dòng)虧損幅度達(dá)到某個(gè)百分點(diǎn)時(shí)進(jìn)行止損。

　　例如在建倉(cāng)后即設(shè)立原始止損位，可在成本價(jià)位之下3%設(shè)止損點(diǎn)，突破后說(shuō)明對(duì)行情運(yùn)行趨勢(shì)可能判斷出錯(cuò)，應(yīng)止損出局，出局后等待趨勢(shì)明朗后再入場(chǎng)。也可設(shè)置5%作為止損點(diǎn)，限度不應(yīng)超過(guò)10%，因幅度過(guò)大起不到止損作用。

　　如何止損方法4、回撤止損。

　　如果買(mǎi)入之后價(jià)格先上升，達(dá)到一個(gè)相對(duì)高點(diǎn)后再下跌，那么可以設(shè)定從相對(duì)高點(diǎn)開(kāi)始的下跌幅度為止損目標(biāo)，這個(gè)幅度的具體數(shù)值也由個(gè)人情況而定?；爻分箵p實(shí)際更經(jīng)常用于止盈的情況，也就是通常我們大家所說(shuō)的保護(hù)損，有利用控制行情反轉(zhuǎn)，一部分利潤(rùn)也能落袋為安。

　　如何止損方法5、平衡點(diǎn)止損法。

　　在開(kāi)倉(cāng)后即設(shè)立原始止損位，可設(shè)在距離開(kāi)倉(cāng)價(jià)格5%～8%的位置買(mǎi)入后行情順勢(shì)上升，便將止損位移至建倉(cāng)價(jià)，這是你的盈虧平衡點(diǎn)位置，即平衡點(diǎn)止損位。與第四種回撤止損有異曲同工之妙。

　　如何止損方法6、時(shí)間止損法。

　　人們普遍注意空間的止損，而不考慮時(shí)間因素。只要價(jià)格跌到某個(gè)事前設(shè)定的價(jià)格，就斬倉(cāng)出局，這就是空間止損。

　　空間止損法的好處在于，可以通過(guò)犧牲時(shí)間而等待大行情，缺點(diǎn)在于經(jīng)過(guò)了漫長(zhǎng)的等待后往往不得已還要止損，既耽誤了時(shí)間，又損失了金錢(qián)。為此，需要引入時(shí)間止損概念。

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　　時(shí)間止損是根據(jù)交易周期而設(shè)計(jì)的止損技術(shù)，譬如，我們?nèi)魧?duì)某波行情走勢(shì)的預(yù)估時(shí)間是未來(lái)6個(gè)小時(shí)之內(nèi)完成，買(mǎi)入后再買(mǎi)價(jià)一線徘徊超過(guò)10個(gè)小時(shí)，那么其后12小時(shí)應(yīng)堅(jiān)決出倉(cāng)。從空間止損來(lái)看價(jià)格或許還沒(méi)有抵達(dá)止損位置，但是持倉(cāng)時(shí)間已跨越了時(shí)間的界。這就是虎晨通常所說(shuō)的時(shí)間到價(jià)格到，價(jià)格到時(shí)間到，時(shí)間與空間的概念，他們完美的結(jié)合并充分的演繹一曲美的旋律。

　　具體到戰(zhàn)術(shù)上，小編建議如下止損：

　?、?、虧損額度達(dá)到總資金的5%，無(wú)論任何理由和借口，都無(wú)條件的止損;

　?、?、行情不好，且走勢(shì)對(duì)我不利時(shí)，立即止損;

　　③、走勢(shì)看不懂，且對(duì)我不利時(shí)，立即止損;

　　④、買(mǎi)入品種后，沒(méi)有實(shí)現(xiàn)預(yù)期，逐步止損;

　　⑤、時(shí)間止損，買(mǎi)入后長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有行情，逐步止損;

　　⑥、買(mǎi)的理由不存在了、發(fā)生了變化、被澄清，逐步止損;

　　⑦、虧損額超過(guò)30%，無(wú)論任何理由和借口，無(wú)條件的止損。

　　簡(jiǎn)而言之，投資需尊重市場(chǎng)，跟隨市場(chǎng)，計(jì)劃行事，理性思考，踏準(zhǔn)節(jié)奏，順勢(shì)操作。人生不在于拿到一幅好牌，而是怎樣將壞的牌打好，一步一個(gè)臺(tái)階才能超越更高峰。

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