外匯EA，即智能交易系統(tǒng)或交易機(jī)器人，EA一開始是隨著MT4交易平臺引入進(jìn)來的，如今在外匯交易中受到廣泛關(guān)注。外匯EA帶給人無限遐想，以為可以從此擺脫虧損的命運。經(jīng)常碰一些新手抱怨，手工交易太累，錢賺不了多少，如果能有款好EA會輕松很多;有些新手不斷在各大論壇尋找，期盼有一天發(fā)現(xiàn)一款穩(wěn)定盈利的EA，可結(jié)果往往事與愿違。EA究竟是何物?你真的了解嗎?今天小編和大家聊一聊EA。
1、什么是EA
外匯EA交易工具相信做外匯的投資者都不陌生，甚至不少投資者如今正在使用中。EA是一個專門針對MetaTrader平臺所編寫的軟件，EA可以建議交易者進(jìn)行交易，也可以被編程出來自動執(zhí)行賬戶上的交易，我們通常都是在指后者。
那么EA究竟是什么呢?
EA不是我們傳統(tǒng)理解的簡單的指標(biāo)疊加，或者單一策略的優(yōu)化，而應(yīng)該是具備風(fēng)險修正能力，且參數(shù)自適應(yīng)的智能交易系統(tǒng)。EA能夠幫助交易員執(zhí)行一些重復(fù)的交易、嚴(yán)格按照策略執(zhí)行訂單，不但解放了雙手，避免失誤導(dǎo)致虧損，避免情緒化交易，實現(xiàn)交易的量化、可程序化，大大提高了交易效率。
2、EA的種類有哪些
EA按照設(shè)計策略的不同可以分為多種，如趨勢型、震蕩類、網(wǎng)格型、貨幣相關(guān)型、三角套匯型等等，下面介紹主要的5種：
1.高頻交易型
高頻交易型的風(fēng)險比較小，盈利效率比較高，每次都賺一點點，但是這種類型的EA很容易引起經(jīng)紀(jì)商的反感和封殺。
2.震蕩型
震蕩型的EA，最重要的是對倉位的把控，一旦重倉就變得很危險。
3.趨勢型
趨勢型的EA是最常見的EA，也是比較成熟、比較主流的EA，根據(jù)各種指標(biāo)和策略進(jìn)行操作，比較適合輕倉交易。
4.網(wǎng)格型
這個是市面上見的最多的，也是最普遍的，會按照一個比例，自虧損時候進(jìn)行翻倍加倉，一般是2倍，也有別的類型的比例，一直加倉，要么就等行情回調(diào)，一次性打止盈平倉，要不就一直加倉，直接加到爆倉。該種模式風(fēng)險極大，只要遇到大點的單邊行情就容易爆倉。
5、綜合類EA
綜合類EA結(jié)合了以上幾種EA的策略，但是有些EA雖然是趨勢入場，卻采用了及其基金的資金管理，放大了其爆倉風(fēng)險。有些網(wǎng)格類EA采用了資金管理的方法，放棄了市場中性的入場策略，反而采用一些指標(biāo)來判斷入場。
3、馬丁策略
談到EA，就離不開馬丁，似乎馬丁策略已經(jīng)占據(jù)外匯程序化的主流。馬丁策略是一種資金管理方式，它的基本原理基于金字塔式的加倉方式。在訂單被套的時候，不斷同方向間隔加倉，攤薄成本。只要行情回撤，就可以讓被套的系列訂單解套。
馬丁受到程序化交易者的格外青睞，在于這么幾點：
1、馬丁策略的原理簡單
只要死扛，資金量足夠大，馬丁在理論上不會爆倉。而市場行情總是在不同時間周期內(nèi)來回切換擺動，一個回撤就可以解放所有的被套訂單。
2、馬丁在程序化上代碼編寫的難度要小
相對于其它策略，馬丁策略的代碼編寫難度要小。在外匯EA編寫人才缺乏的現(xiàn)狀下，受到各方開發(fā)者的青睞。
3、好的馬丁策略，對付震蕩型行情可以通殺完勝
在可測算的震蕩型行情里，馬丁策略可以達(dá)到大小通吃的完美結(jié)果，這對于自動化交易者來說，極具魅力。
正因為馬丁策略的階段性完美表現(xiàn)，才讓很多開發(fā)者趨之若鶩。但是馬丁策略在很大程度上，犧牲了對于回撤的控制性要求，采取了死扛的做法，放任風(fēng)險的快速放大。單邊行情越大，加倉層級和倉位越大，回撤越大，從而讓馬丁策略走向爆倉的不可控邊緣。
4、EA的優(yōu)點有哪些
在小編看來EA的主要優(yōu)點有3個：
1.由于是電腦自動下單，可以更敏感的響應(yīng)價格變動和趨勢變化，保證更快的下單。
2.由于提前設(shè)置好了交易的策略，所以會克服人性中的某些臨時的弱點，比如說猶豫不決，彈性，我們常常說嚴(yán)格自律的重要性，在EA上可以實現(xiàn)嚴(yán)格自律。
3.電腦24小時運行，不斷的監(jiān)控行情，選在在適當(dāng)?shù)臅r機(jī)和點位自動進(jìn)出場，只要設(shè)置好策略，就不需要交易者花費精力再去盯盤了。
5、如何評價EA
經(jīng)常碰一些新手說這個EA不好，那個EA不好，但你問他好的地方在哪里，不好地方在哪里的時候，卻道不出個所以然來。很多新手覺得一個EA賺不賺到錢是最直觀的評價標(biāo)準(zhǔn)，可是如果是一個趨勢類的EA，它今年不賺錢，明年賺到錢了，這算不算是一個好的EA呢?所以一套EA的真正運行評判標(biāo)準(zhǔn)不僅僅是他在一個月或者幾個月賺了多少那么簡單。
外匯市場行情分為趨勢行情和震蕩行情兩種，到目前為止，沒有一個既能在趨勢行情下穩(wěn)定盈利，又能在震蕩行情下穩(wěn)定盈利的EA，也沒有一個能夠自動識別未來行情是屬于震蕩還是趨勢的EA。由于市場上風(fēng)險時間屢屢發(fā)生，外匯EA交易可謂風(fēng)險極大，就像馬丁策略稍微不經(jīng)心，一個黑天鵝，一波慢牛漲跌，就會導(dǎo)致賬戶爆倉。
那么，如何評價一個外匯EA的好壞呢?你需要考慮一些重要的因素。有些因素比較簡單，如交易類型、風(fēng)險偏好，有些因素則需要經(jīng)過分析，比如盈利比例、最大虧損、風(fēng)險回報比例。即使分析結(jié)果還不錯，虧損的風(fēng)險依然會存在，因為外匯市場本身就千變?nèi)f化。對你來說，必須定義好自己可以承擔(dān)的風(fēng)險，EA始終是交易工具，盈虧的關(guān)鍵因素在EA的操作者。
最后，選擇真正能幫助盈利EA，較好在獨立的網(wǎng)站上進(jìn)行測試，看看得出的數(shù)據(jù)，包括日均和月均盈利情況、評分等。不過，這些數(shù)據(jù)只能展現(xiàn)以往的交易結(jié)果，無法保證每一次的表現(xiàn)都一樣。
金程推薦，FRM一級智能***計劃體驗班 0元體驗。學(xué)習(xí)素材+人工智能完美結(jié)合，為FRM學(xué)員通過保駕護(hù)航;權(quán)威名師嘔心瀝血，傾情打造;小班制管理，班主任督學(xué)，1對1私教。
.png)
.jpg)
相關(guān)推薦：FRM培訓(xùn)機(jī)構(gòu) FRM考試報名 FRM考試時間 FRM是什么
▎來源金程FRM，更多內(nèi)容請關(guān)注微信號金程FRM。原創(chuàng)文章，歡迎分享，若需引用或轉(zhuǎn)載請保留此處信息。
