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FRM零基礎(chǔ)整個(gè)的復(fù)習(xí)時(shí)間，金程建議不少于5個(gè)月。

1個(gè)月前導(dǎo)課程學(xué)習(xí)，2個(gè)月進(jìn)行基礎(chǔ)段學(xué)習(xí)、1個(gè)月進(jìn)行強(qiáng)化段學(xué)習(xí)、1個(gè)月進(jìn)行?？紱_刺。

金程調(diào)查發(fā)現(xiàn)，總學(xué)習(xí)時(shí)長超過200小時(shí)的考友，通過FRM考試的概率會大大提高。所以考友可以根據(jù)自己的業(yè)余時(shí)間來安排復(fù)習(xí)間，針對不同人群金程建議不同的開始學(xué)習(xí)時(shí)間點(diǎn)。

第一輪：前導(dǎo)段

用時(shí)：1-2月

學(xué)習(xí)內(nèi)容：

1、風(fēng)險(xiǎn)管理概述&金融市場前導(dǎo)

本科目主要學(xué)習(xí)金融市場的參與者、運(yùn)行機(jī)制，金融產(chǎn)品的交易規(guī)則、交易策略等。風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)概念學(xué)習(xí)：如風(fēng)險(xiǎn)的定義、分類，風(fēng)險(xiǎn)對沖的概念、工具等。

建議學(xué)習(xí)時(shí)長：5小時(shí)，每天不低于1小時(shí)學(xué)習(xí)。

2、金融英語

了解相關(guān)專業(yè)英語詞匯，如option、futures，適應(yīng)英語閱讀學(xué)習(xí)環(huán)境。

建議學(xué)習(xí)時(shí)長：14小時(shí)，每天不低于1小時(shí)學(xué)習(xí)。

3、定量分析前導(dǎo)

學(xué)習(xí)相關(guān)數(shù)學(xué)理論及公式，主要包括概率論、各種分布、統(tǒng)計(jì)學(xué)的相關(guān)基礎(chǔ)知識。

建議學(xué)習(xí)時(shí)長：12小時(shí)，每天不低于1小時(shí)學(xué)習(xí)。

本階段的學(xué)習(xí)重點(diǎn)：以網(wǎng)課/面授作為主要的學(xué)習(xí)工具，為后來專業(yè)知識的學(xué)習(xí)掃清障礙、打下基礎(chǔ)。

第二輪：基礎(chǔ)段

用時(shí)：2月

學(xué)習(xí)內(nèi)容：

1、風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)（Foundations of Risk Management）考試分值占比：20%。

本科目主要包括風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)知識，CAPM，多因素模型，APT模型，金融失敗案例分析， GARP行為準(zhǔn)則等知識模塊。考試重點(diǎn)比較突出，學(xué)員可有針對性的學(xué)習(xí)重要知識點(diǎn)。

建議學(xué)習(xí)時(shí)長：每天不低于1.5小時(shí)學(xué)習(xí)，累計(jì)學(xué)習(xí)時(shí)長大于14小時(shí)，2周內(nèi)學(xué)完本課程及對應(yīng)習(xí)題。

2、定量分析（Quantitative Analysis）

考試分值占比：20%。

本科目主要內(nèi)容有概率的計(jì)算，統(tǒng)計(jì)的基本特征，概率分布的特點(diǎn)和相關(guān)計(jì)算，假設(shè)檢驗(yàn)，Copula函數(shù)特征，單元和多元回歸及相關(guān)的假設(shè)檢驗(yàn)，判別模型優(yōu)劣，周期建模（AR，MA，ARMA模型），波動率估計(jì)（ARCH，EWMA，GARCH模型）以及模擬方法。考試主要考察數(shù)量相關(guān)的知識，包含建模的部分。

3、金融市場與產(chǎn)品（Finacial Markets and Products）考試分值占比：30%。

本科目主要包括衍生品（futures, option, swap,forward）及各種對沖策略，利率期貨，MBS等知識。本部分內(nèi)容是歷年考試重點(diǎn) 。

建議學(xué)習(xí)時(shí)長：每天不低于2小時(shí)學(xué)習(xí)，累計(jì)學(xué)習(xí)時(shí)長大于17小時(shí)，2周內(nèi)學(xué)完本課程及對應(yīng)習(xí)題。

4、估值與風(fēng)險(xiǎn)模型（Valuation and Risk Models）考試分值占比：30%。

本科目內(nèi)容主要分5大部分，分別為期權(quán)估值、債券估值、市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)。前三部分是考點(diǎn)比較多而且是必考的部分，學(xué)員學(xué)習(xí)的過程中一定要重點(diǎn)學(xué)習(xí)。今年新增國家風(fēng)險(xiǎn)，也是學(xué)習(xí)的重點(diǎn)。

學(xué)習(xí)資料推薦：金程基礎(chǔ)段課程+習(xí)題+原版書

本階段的學(xué)習(xí)重點(diǎn)：

以網(wǎng)課/面授作為主要的學(xué)習(xí)工具，扎實(shí)全面的掌握FRM考試的各個(gè)知識點(diǎn)。（基礎(chǔ)差的同學(xué)，基礎(chǔ)段建議學(xué)習(xí)2遍以上。）2.通過直播習(xí)題講解，對各章節(jié)的簡單練習(xí)，鞏固FRM考試的各個(gè)知識點(diǎn)。想了解FRM課程的點(diǎn)我咨詢

第三輪：強(qiáng)化段

用時(shí)：1月

學(xué)習(xí)內(nèi)容：

1、風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)（Foundations of Risk Management）考試分值占比：20%。

本科目主要包括風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)知識，CAPM，多因素模型，APT模型，金融失敗案例分析，GARP行為準(zhǔn)則等知識模塊?？荚囍攸c(diǎn)比較突出，學(xué)員可有針對性的學(xué)習(xí)重要知識點(diǎn)。

建議學(xué)習(xí)時(shí)長：每天不低于2小時(shí)學(xué)習(xí)，1周內(nèi)學(xué)完本課程及對應(yīng)的習(xí)題集。

2、定量分析（Quantitative Analysis）

考試分值占比：20%。

本階段，學(xué)員應(yīng)重點(diǎn)復(fù)習(xí)概率的計(jì)算，幾大分布的特征和計(jì)算，單元和多元回歸假設(shè)檢驗(yàn)的判別及相關(guān)的違反，判定回歸優(yōu)劣的指標(biāo)，判定模型優(yōu)劣的指標(biāo)，周期建模和波動率估計(jì)的相關(guān)模型。

建議學(xué)習(xí)時(shí)長：每天不低于2小時(shí)學(xué)習(xí)，1周內(nèi)學(xué)完本課程及對應(yīng)的習(xí)題集。

3、金融市場與產(chǎn)品（Finacial Markets and Products）考試分值占比：30%。

本階段，學(xué)員應(yīng)重點(diǎn)掌握各類計(jì)算。本科知識點(diǎn)較多，考試題型較為固定，概念題、計(jì)算題每年都會考，所以學(xué)員應(yīng)根據(jù)自己的掌握程度，區(qū)別對待，加強(qiáng)復(fù)習(xí)。

建議學(xué)習(xí)時(shí)長：每天不低于2小時(shí)學(xué)習(xí)，1周內(nèi)學(xué)完本課程及對應(yīng)的習(xí)題集。

4、估值與風(fēng)險(xiǎn)模型（Valuation and Risk Models）考試分值占比：30%。

本科目內(nèi)容主要分5大部分，分別為期權(quán)估值、債券估值、市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng) 險(xiǎn)。前三部分是考點(diǎn)比較多而且是必考的部分，學(xué)員學(xué)習(xí)的過程中一定要重點(diǎn)學(xué)習(xí)。

建議學(xué)習(xí)時(shí)長：每天不低于2小時(shí)學(xué)習(xí)，1周內(nèi)學(xué)完本課程及對應(yīng)的習(xí)題集。

第四輪：沖刺段

用時(shí)：1月

學(xué)習(xí)內(nèi)容：

1、百題：2次百題

金程百題包含了和考點(diǎn)密切相關(guān)的考題，包括原版書、Notes、Practise Exam里的題目。以知識點(diǎn)為模塊進(jìn)行練習(xí)，深入掌握知識點(diǎn)的考察要求。練——做百題。

2、?？迹?次?？?，2次講解

將2套?？碱}在模擬實(shí)戰(zhàn)環(huán)境下認(rèn)真做一遍，了解自己的綜合水平。通過大量的做題來提升對知識點(diǎn)的理解和掌握程度，提高考試的信心。（至少保證一次全真模擬。）練——做?？碱}。

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