隨著金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理的日益重要，F(xiàn)RM（金融風(fēng)險(xiǎn)管理師）認(rèn)證考試也逐漸成為金融從業(yè)者提升專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。每年的FRM考綱都會(huì)根據(jù)行業(yè)的發(fā)展和市場(chǎng)的變化進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，以確?？荚噧?nèi)容能夠真實(shí)反映當(dāng)前金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的最新理論和實(shí)踐。那么，對(duì)于即將參加24年FRM一級(jí)考試的考生來(lái)說(shuō)，了解考綱的變化和考試科目顯得尤為重要。
首先，我們來(lái)看看24年FRM一級(jí)考綱有哪些變化。
根據(jù)最新的考綱信息，24年FRM一級(jí)考綱相較于往年，確實(shí)存在一些變化，但整體而言，這些變化主要集中在個(gè)別章節(jié)和知識(shí)點(diǎn)的微調(diào)上，而并非大規(guī)模的改動(dòng)。
總體來(lái)看，2024年FRM一級(jí)考綱主要變化在valuation and Risk學(xué)科，四門(mén)學(xué)科各自的考試占比未發(fā)生變化。
Foundations of risk management，Quantitative Analysis以及Financial Markets and products這三門(mén)課程的考綱內(nèi)容相比于2023年沒(méi)有實(shí)質(zhì)性變化。
valuation and Risk Models這門(mén)課程有9條LOS修改。從考綱判斷，比較多是表述調(diào)整；chapter 13關(guān)于key rate analysis的考綱整體重新表述，需要關(guān)注。
由于LIBOR停用，在Financials Markets and products一門(mén)學(xué)科中，2024年刪除了關(guān)于LIBOR的考綱要求。
復(fù)習(xí)備考：
對(duì)于FRM新考生的復(fù)習(xí)建議：
最好提前半年開(kāi)始復(fù)習(xí)，每天保證1-2小時(shí)的復(fù)習(xí)時(shí)間。
同時(shí)按照網(wǎng)課的學(xué)習(xí)步驟，基礎(chǔ)班&強(qiáng)化班&經(jīng)典題&總復(fù)習(xí)，F(xiàn)RM一級(jí)的基礎(chǔ)是非常重要的，應(yīng)該把更多的精力放在基礎(chǔ)部分，因?yàn)镕RM一級(jí)很多內(nèi)容是FRM二級(jí)的鋪墊，如果一級(jí)內(nèi)容掌握比較扎實(shí)，在二級(jí)的學(xué)習(xí)中會(huì)相對(duì)容易一些。
同時(shí)對(duì)于FRM一級(jí)的學(xué)習(xí)比較重要的是刷題，F(xiàn)RM備考刷題是很重要的一件事。
對(duì)于FRM老考生的復(fù)習(xí)建議：
FRM考試在很大程度上會(huì)有一些運(yùn)氣的成分，所以一次沒(méi)能通過(guò)考試的同學(xué)也不要?dú)怵H，在下一次備考的時(shí)候可以直接從強(qiáng)化部分開(kāi)始，通過(guò)強(qiáng)化班視頻查缺補(bǔ)漏。同時(shí)做題也非常重要，F(xiàn)RM百題是值得再多刷幾遍的。
對(duì)于一些在第一次考試復(fù)習(xí)時(shí)就已經(jīng)準(zhǔn)備很充足的同學(xué)，也可以直接從百題入手第二次的學(xué)習(xí)，同時(shí)搭配金程題庫(kù)題目一起復(fù)習(xí)，遇到生疏的知識(shí)點(diǎn)，再回過(guò)頭專(zhuān)門(mén)復(fù)習(xí)這一個(gè)點(diǎn)的基礎(chǔ)版內(nèi)容，這樣復(fù)習(xí)效率會(huì)更高。
接下來(lái)，我們?cè)賮?lái)看看FRM一級(jí)都考哪些科目。
FRM一級(jí)考試共包括四門(mén)科目，分別是風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)、定量分析、金融市場(chǎng)與產(chǎn)品以及估值與風(fēng)險(xiǎn)模型。這四門(mén)科目涵蓋了金融風(fēng)險(xiǎn)管理的核心知識(shí)和技能，是考生邁向金融風(fēng)險(xiǎn)管理師職業(yè)道路的重要基石。
風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)是FRM一級(jí)考試的基礎(chǔ)科目，主要介紹了風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念、原則和方法，以及風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)和流程。通過(guò)這門(mén)課程的學(xué)習(xí)，考生可以建立起對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本認(rèn)識(shí)和框架。
定量分析則是一門(mén)較為注重?cái)?shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)知識(shí)的科目。它主要介紹了概率論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、線性回歸分析等基礎(chǔ)知識(shí)，以及這些知識(shí)在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用。這門(mén)課程的學(xué)習(xí)對(duì)于考生后續(xù)學(xué)習(xí)和掌握更為復(fù)雜的金融風(fēng)險(xiǎn)管理技能至關(guān)重要。
金融市場(chǎng)與產(chǎn)品這門(mén)課程主要介紹了各類(lèi)金融市場(chǎng)的運(yùn)作機(jī)制、交易規(guī)則和主要產(chǎn)品。通過(guò)學(xué)習(xí)這門(mén)課程，考生可以了解不同金融市場(chǎng)的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性，為后續(xù)的估值和風(fēng)險(xiǎn)管理工作打下基礎(chǔ)。
估值與風(fēng)險(xiǎn)模型是FRM一級(jí)考試中最具挑戰(zhàn)性和實(shí)用性的一門(mén)科目。它主要介紹了債券、股票、衍生品等各類(lèi)金融資產(chǎn)的估值方法，以及風(fēng)險(xiǎn)模型的構(gòu)建和應(yīng)用。這門(mén)課程的學(xué)習(xí)不僅可以幫助考生掌握金融資產(chǎn)的定價(jià)原理，還可以提升他們?cè)陲L(fēng)險(xiǎn)管理和投資決策方面的能力。
綜上所述，24年FRM一級(jí)考綱雖然存在一些變化，但整體上仍保持了穩(wěn)定性和連續(xù)性。而FRM一級(jí)考試科目則涵蓋了金融風(fēng)險(xiǎn)管理的核心知識(shí)和技能，為考生提供了全面而深入的學(xué)習(xí)內(nèi)容。對(duì)于即將參加考試的考生來(lái)說(shuō)，了解考綱的變化和科目設(shè)置，制定合理的學(xué)習(xí)計(jì)劃，掌握有效的學(xué)習(xí)方法，將是他們成功應(yīng)對(duì)考試的關(guān)鍵。
在未來(lái)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，隨著市場(chǎng)環(huán)境的不斷變化和技術(shù)的不斷創(chuàng)新，F(xiàn)RM認(rèn)證考試也將繼續(xù)發(fā)揮其重要作用，為金融從業(yè)者提供學(xué)習(xí)和提升的平臺(tái)。我們期待更多的考生能夠通過(guò)FRM一級(jí)考試，不斷提升自己的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和競(jìng)爭(zhēng)力，為金融行業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
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