首先，推薦一下我的FRM考試御用教材：NOTES，選擇這套教材作為備考主要書(shū)籍是因?yàn)镹OTES的更新比較快，而且全面。FRM的一級(jí)考試由四個(gè)部分的考試權(quán)重和復(fù)習(xí)方法：

風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)（Foundations of Risk Management）考試比重：20%

定量分析 （Quantitative Analysis）考試比重：20%

我的數(shù)學(xué)底子并不好，理科廢柴生?？碒ANDBOOK和NOTES時(shí)暈頭轉(zhuǎn)向，建議跟我一樣的零基礎(chǔ)的考生可以先在網(wǎng)上購(gòu)買講解FRM的課件，邊聽(tīng)課邊看NOTES，這樣不會(huì)浪費(fèi)過(guò)多的時(shí)間，也比較容易在第一輪學(xué)習(xí)中更好的理解FRM知識(shí)。

金融市場(chǎng)與產(chǎn)品 （Finacial Markets and Products）考試比重：30%。

從考試比重就可以看出金融市場(chǎng)與產(chǎn)品考試比重相對(duì)之前兩科更為重要。而針對(duì)2015年的FRM考試，考綱在這一部分做出了調(diào)整。

其中，刪除了大宗商品及其他衍生品，建模與定價(jià)的內(nèi)容。對(duì)JOHI HULL的期權(quán)，期貨及其他衍生產(chǎn)品進(jìn)行了科目上的更新，并增加了考試范圍，將原先FRM二級(jí)的考試內(nèi)容：charter10的期權(quán)市場(chǎng)與機(jī)制、charter20的抵押貸款和抵押貸款的知識(shí)證券、charter26的奇異期權(quán)放在一級(jí)里考。

根據(jù)這一變化，我在復(fù)習(xí)這科時(shí)，著重針對(duì)考綱變化去復(fù)習(xí)了上述三個(gè)知識(shí)點(diǎn)。作為考綱變化的第一年，其內(nèi)容出現(xiàn)的考試中的可能性非常大。另外，JOHN HULL的期權(quán)部分也進(jìn)行了多章節(jié)更新。我特意去買了一本JOHN HULL的中文第六版的《期權(quán)、期貨及其衍生產(chǎn)品》，由張?zhí)諅シg。通讀之后，發(fā)現(xiàn)他的翻譯通俗易懂。同時(shí)，NOTES的閱讀也在這一階段的復(fù)習(xí)中必不可少的。

估值與風(fēng)險(xiǎn)模型 （Valuation and Risk Models）考試比重：30%。

這部分主要有GEEKS以及深化了一些的MODEL應(yīng)用，考生需要在這一部分好好看下，學(xué)會(huì)融會(huì)貫通。因?yàn)樵趯?shí)際工作中，我經(jīng)常會(huì)碰到BS和Binomial Model的實(shí)景，在看完書(shū)后發(fā)現(xiàn)很多不懂的東西，都會(huì)幫助你理清思路，在工作中也得到幫助。

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