2015年-2016年FRM考試內容科目模塊分析

FRM報名條件不高，而且因其FRM就業(yè)前景廣闊，2015年FRM報名人數激增，但是好多考生至今仍是部明白FRM考試內容的相關知識。首先，對自學的考生來說，聽輔導課是必不可少的，在網課老師的指導下，學員自己去精讀鉆研，才能加深對FRM知識的理解，牢固掌握應考知識。

1.FRM九大模塊的結構是：

第一至四模塊是基礎知識（數量分析、進入產品知識、估值方法），掌握了這些知識之后才能進入余下的風險管理模塊（市場風險、信用風險、運營風險、投資管理和當前金融市場熱點議題）。

例如，應用VaR來估計債券的市場風險（市場風險管理模塊），會用到市場風險基礎知識（模塊一）、正態(tài)分布（模塊二）和債券估值與敏感性分析（模塊三、四）。

2. 掌握專用金融計算器的使用是很關鍵的，比如您應當能夠使用計算器來計算債券到期價格和收益率。在eLearning課程中會有專門的一部分內容來講解計算器的使用。

3. 必要的記憶。您需要記住常用的正態(tài)分布相關數值（連t分布也記?。热?0%、95%、99%置信區(qū)間下的單尾和雙尾檢驗值。

4. 如果您已報名我們的FRM無憂班課程，我建議您首先收看課程以對主要概念有基本的了解，然后再鉆研Schweser教材以求更深入的理解和掌握（例如聽課之后覺得仍不清晰的內容，可在書中尋找更詳細的解釋和例題）。

5. 循序漸進的學習。之所以我會在第一部分內容中講解到第二個模塊的知識，是因為我希望在教授證券組合理論之前能讓學生了解如何計算“期望收益”和波動率（收益的標準差）。

6. 不要在某些課題上花費過多的時間以至于影響您的學習計劃。比如盡管數量分析屬于基礎知識部分，但也沒必要所有的FRM考試大綱內容都純熟掌握之后再學習其他部分。您必須掌握的只有正態(tài)分布、置信區(qū)間而已，此外回歸分析（regression）對隨后課題的學習也是有必要的。

以上就是金程FRM小編為您詳細講解的“2015年及2016年FRM考試內容科目模塊分析”，如果您還有疑問也沒關系，可以點擊本頁右側的在線咨詢按鈕，與FRM專業(yè)老師進行一對一咨詢交流！