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上海外國語大學2017年金融碩士真題
一、名詞解釋
1.金融抑制
2.過橋貸款
3.歐洲美元
4.風險溢價
5.環(huán)球銀行金融電訊協(xié)會（SWIFTSWIFTSWIFTSWIFTSWIFT）
二、分析題
1.假設一家銀行已投資于某產（如債券），并收入固定利率假設一家銀行已投資于某產（如債券），并收入固定利率作為投資收益，而金則通過借款（如發(fā)行浮動利率票據(jù)）作為投資收益，而金則通過借款（如發(fā)行浮動利率票據(jù)）作為投資收益，而金則通過借款（如發(fā)行浮動利率票據(jù)）來融資的。在此情況下，如果未市場利率上漲則該銀行來融資的。在此情況下，如果未市場利率上漲則該銀行來融資的。在此情況下，如果未市場利率上漲則該銀行來融資的。在此情況下，如果未市場利率上漲則該銀行的融資成本將增加，而產投收益保持不變于是它承的融資成本將增加，而產投收益保持不變于是它承的融資成本將增加，而產投收益保持不變于是它承擔利率風險。
(1)請設計一個利率互換方案來規(guī)避上述風險。（請設計一個利率互換方案來規(guī)避上述風險。（20分）
(2)假如該銀行有浮動利率資產（抵押貸款）和固定假如該銀行有浮動利率資產（抵押貸款）和固定假如該銀行有浮動利率資產（抵押貸款）和固定率負債（如券或長期定存單），請據(jù)此設計一個利互換率負債（如券或長期定存單），請據(jù)此設計一個利互換方案，以規(guī)避利率風險。（方案，以規(guī)避利率風險。（10分）
2.國際清算銀行（BISBISBIS）不久前的一項研究發(fā)現(xiàn)，包括中國在內）不久前的一項研究發(fā)現(xiàn)，包括中國在內的很多國家，存在著生產率下降政的很多國家，存在著生產率下降政的很多國家，存在著生產率下降政策空間收窄以及杠桿率上升的所謂“風險三角”。請結合當前中國的經濟現(xiàn)狀，分析上述現(xiàn)象的成因，并給出相關求解方案建議。（述現(xiàn)象的成因，并給出相關求解方案建議。（20分）
3.對高度開放的新興經濟體而言，假如實施貨幣一次性大幅貶值對高度開放的新興經濟體而言，假如實施貨幣一次性大幅貶值可能引致哪些經濟與金融風險？（20分）
4.布萊克—斯科爾期權定價模型有較為嚴格的假設條件，請結斯科爾期權定價模型有較為嚴格的假設條件，請結合其中的幾個條件分析國發(fā)展衍生品市場應該扎實哪些基礎性條件？應該注意哪些風險？（20分）
2016年1月7日晚，上海證券交易所、深圳中日晚，上海證券交易所、深圳中國金融期貨交易所宣布，為維護市場穩(wěn)定運行經中證監(jiān)會批準，自2016年1月8日起暫停實施指數(shù)熔斷機制。此前的2015年12月4日，上交所、深中金正式發(fā)布指數(shù)熔斷相關規(guī)定，
三、論述題
2016年1月7日晚，上海證券交易所、深圳證券交易所、中國金融期貨交易所宣布，為維護市場穩(wěn)定運行，經中國證監(jiān)會批準，自2016年1月8日起暫停實施指數(shù)熔斷機制。此前的2015年12月4日，上交所、深交所、中金所正式發(fā)布指數(shù)熔斷相關規(guī)定，熔斷基準指數(shù)為滬深300指數(shù)，采用5%和7%兩檔閾值，并于2016年1月1日起正式實施。中國證監(jiān)會新聞發(fā)言人鄧舸曾表示，引入指數(shù)熔斷機制的主要目的是為市場提供“冷靜期”，避免或減少大幅波動情況下的匆忙決策，保護投資者特別是中小投資者的合法權益；抑制程序化交易的助漲助跌效應；為應對技術或操作風險提供應急處置時間。但在真實世界的實踐中，中國的熔斷機制卻在2016年1月4日正式實施的第一個交易日便觸發(fā)了熔斷，1月7日再次觸發(fā)熔斷。當投資者還在企盼新年度開門紅行情時，卻遭遇了四個交易日中有兩個交易日因下跌而觸發(fā)的熔斷。
試從金融學的角度以及國際比較視分析為什么熔斷機制試從金融學的角度以及國際比較視分析為什么熔斷機制試從金融學的角度以及國際比較視分析為什么熔斷機制在中國證券市場實踐過程遭遇嚴重“水土不服”？（30分）
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