金程問答
不太明白怎么計算
答案中為什么是投資組合實際收益-無風險收益-貝塔??投資組合風險溢價，公式中不是投資組合實際收益 ? 無風險收益-貝塔??投資組合風險溢價嗎
請問這道題中12.8%究竟是期望收益還是組合的實際收益？
50*0.24^2/(0.13^2)=170,請問72怎么算出來的。。
老師，請問協(xié)方差和相關系數(shù)能不能通過例題講解一下？聽完課后對概念有所理解，但不會實際計算。麻煩您給講解一下，如果后面課程涉及到例題講解那就不用老師專門解答了，我等到后面再學習，謝謝！
這里的標準差是市場的標準差，不是應該用團隊的標準差嗎？
老師請問一下遠期價格應該如何計算呢？
7. OTC交易的衍生工具是指（）交易的衍生工具。 I. 不通過集中的交易所 II. 實行分散的、一對一 III. 通過各種通訊方式 IV. 實行集中的、一對一 A. Ⅰ、Ⅱ B. Ⅱ、Ⅲ C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ 答案：C 場外交易市場(簡稱“OTC”)交易的衍生工具，指通過各種通訊方式．不通過集中的交易所，實行分散的、一對一交易的衍生工具，例如金融機構之間、金融機構與大規(guī)模交易者之間進行的各類互換交易和信用衍生品交易． 這題答案是不是錯啦，應該選B吧？
都屬于正態(tài)分布的話，他們的方差等于1
95%的執(zhí)行水品，p值怎么是0.05%？
題中說的是投資回報率10%，這個地方折現(xiàn)率10%，意思就是 投資回報率=折現(xiàn)率 ？
價差效應是不是少乘了72?
零息債券 期間是不支付利息的 所以不存在什么半年支付一次利息這樣的條件
為什么不是在資本市場線下方？
不是應該高相關性意味著高風險嗎？
程寶問答
