學(xué)的迷茫
這里是賣出看漲期權(quán)，那在1時刻，如果股價上漲的話，對于當(dāng)前投資者，期權(quán)價值不應(yīng)該是-6嗎？為什么這個資產(chǎn)組合在股價上漲時1時刻的價值是56N+6呢？我覺得應(yīng)該是56N-6呀
HPR和r/m是不一樣的，一個名義一個實際。如果一樣那么HPR=e^r’-1公式中HPR就等于r‘了，所以如果考察這個知識點，題目應(yīng)該給的不是HPR而是期間的名義利率。圖二表中給的是HPR錯了吧？
能否直接根據(jù)題目條件，分別計算出 投資國債的收益率 和 投資企業(yè)債的收益率？ 不投資企業(yè)債的機會成本就是 投資企業(yè)債的收益。
P值如果大于CV，代表模型沒有解釋力度，即X不能解釋Y；同樣地，b1如果＝0，X也不能解釋Y。那么是否可以說P值和B1的檢驗都是驗證模型有沒有解釋力度的方法？
7.3小題，通俗易懂的理解，是不是可以說因為標(biāo)準(zhǔn)差的誤差大了，區(qū)間離中心值更遠(yuǎn)了，數(shù)據(jù)也就更離散了，寬度也就更寬了， 所以導(dǎo)致了更大的置信區(qū)間？
3.4題：這道題可否用相關(guān)系數(shù)的參數(shù)和非參數(shù)檢驗求出檢驗統(tǒng)計量和關(guān)鍵字，得出結(jié)果？
問題7.2：說求Y的區(qū)間估計，T值就是給出的關(guān)鍵值，那么T值可否用4組背過K值替代？在計算b1的區(qū)間估值時，求Sb1是不是用的是題目給出的檢驗統(tǒng)計來量倒求Sb1？
顯著性都是和0比，這個題的表格中怎么得知b1和1比？因為之前有講過類似的，和1比不能直接用表格中和0比的標(biāo)準(zhǔn)誤，得重新算
這道題從題目信息不能判斷是不是成對數(shù)檢驗吧
6.5小題，是否可以直接用4組K值68%，90%，95%，99%來直接計算Y的區(qū)間估計？為什么這道題算Y的區(qū)間估計時用的是0.0071-2.728*0.0469而不是0.0071+2.728*0.0469？
第6.3小題，除了用b1是否等于0來判定x和y的關(guān)系，這道題中是否可以用判定系數(shù)，SEE和F檢驗來看X和Y的關(guān)系？
3.4題：F檢驗除了用來查表得到兩個方差的關(guān)鍵值，還可以用于整個模型的Y的檢驗，但是這道題為什么說P值檢驗也適用于F檢驗？
請問PDF文件屬于結(jié)構(gòu)化還是非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)？
3.3問，為什么X題目給出的是5%，但是代入回歸方程不用加百分號？
程寶問答
金程問答