如圖 謝謝
請老師解釋第三題，權(quán)重的那個問題。謝謝老師！
時間序列的這題字面意義都可以看懂，但還是沒明白該怎么做，求解解題思路！
老師，您好！關(guān)于IR的知識點。講義上老師這么講的：先引入了一級學(xué)的CML線，因為不管是 borrow還是lend，sharpe ratio做為CML線的斜率是不變的。從而引出了，改變benchmark的權(quán)重，information ratio不變，也就是這道題中statement2中所說的。但對于statement 1，追加現(xiàn)金或杠桿對information ratio的影響，上課時，老師沒有特別講到。老師能不能在這里比較詳細(xì)的補(bǔ)充一下？謝謝了！
老師，您好！這道題的知識點好像在講 COVt [ Pt+1,s-1 mt,1]<0這個知識點，但這個協(xié)方差是直接做為價格出現(xiàn)的。又好像在講股票是一個 bad consumption hedge 但這里是做為折現(xiàn)率出現(xiàn)的。而題目中說 value 與 utility 之間是負(fù)相關(guān)，從而說對risk premium 的影響，完全沒搞懂之間的邏輯是什么？
老師，原版書課后題reading16第26題，在consolidation下計算long term debt to equity，為什么是1000/1750，分母1750怎么算出來的？
老師，財務(wù)原版書課后習(xí)題reading16第五題，為什么partial goodwill 下的equity會比full goodwill的equity小呢？怎么去理解啊
老師您好，我想請教一下，題目A的解析中修正是把這些滯后項加入模型嗎？ 另外這個題目B，它是問殘差的一階差分違背回歸假設(shè)，怎么修正這一模型嗎？答案中，講到該模型一階差分后仍有顯著的自相關(guān)，要進(jìn)行二階差分，直到?jīng)]有顯著的序列相關(guān)性，之后要進(jìn)行seasonality&ARCHbehavior，差分不是針對協(xié)方差不平穩(wěn)做的修正嗎？咋和序列自相關(guān)有聯(lián)系呢？還有要進(jìn)行的seasonality&ARCHbehavior是什么意思呢？不明白，麻煩老師指點一下(^_^)a
請問19題的解題思路，概念題，但是我在notrs中未能找到答案，增加投資對NOPAT和EVA的影響？
什么是present value。按答案來看是p0。HPY=p1-p0/p0?？墒前凑瘴业睦斫鈚o be received 應(yīng)該是p1啊
請問在長期進(jìn)行財政政策為什么在G增大的同時要減少T？
老師，我算出來是3.69%，答案是B，幫忙解釋一下，謝謝
請問t檢驗的SE為什么是這個呢
請問為什么t分布的SE是根號下1-r方除n-2呢，就是圖里那個，能給簡單說明一下么
它應(yīng)該開根號的呀，textbook一些例題都不開根，why
程寶問答
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