哈同學(xué)
2024-07-21 10:39Q3,為什么不需要把beta和source of return相乘?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-07-24 14:21
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同學(xué),上午好。因?yàn)轭}目是分別問的source of return和factor to exposire,所以分別看兩列,不用×。
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回復(fù)Simon:在什么情況下需要把beta和source of return相乘呢
