Zen
2024-07-30 18:40EAR 不是年化真實(shí)收益率嘛?為什么這里EAR 作為半年1~1.5 年的收益率呢
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-07-30 21:57
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同學(xué)你好,
這里不是計(jì)算EAR,老師的講解只是通過(guò)EAR的公式來(lái)講解怎么通過(guò)真實(shí)收益率轉(zhuǎn)換了連續(xù)復(fù)利報(bào)價(jià)而已。
題目問(wèn)的是連續(xù)復(fù)利的回報(bào)率是多少,不是問(wèn)的EAR。
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如果滿意答疑可【采納】,仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】。
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追問(wèn)
所以老師意思是如果是如果不是年化的真實(shí)收益率,也可以按照 EAR 的方式進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算邏輯是一樣的,但是因?yàn)椴皇且荒?所以就不叫 EAR 了對(duì)吧
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追答
是的。
