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2024-08-03 20:29請問FX Swap交換詳細說下交換流程
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1個回答
黃石助教
2024-08-05 13:12
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同學你好。FX swap是foreign exchange swap的簡稱。在FX swap中,外幣先在現(xiàn)貨市場被買入/賣出,然后未來在遠期市場中按約定價格賣出/買入。貨幣只在今天和未來約定時間這兩個時點上進行交換。比方說一家公司要投資外國資產,需要用外幣購買。如果這家公司不愿意按外國利率借錢、而是想按本國利率借錢,那它就可以簽一個FX swap:借入本幣、在現(xiàn)貨市場上賣出本幣買入外幣,然后用于投資外國資產。到期時,在遠期市場上賣出外幣買入本幣(并還錢)。這時雖然公司投的是外國資產,但卻是按本國利率進行融資的。
