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2024-08-13 14:561. 高水位線反映了基金在業(yè)績計算日扣除費(fèi)用后的峰值,那為什么112解題過程中表示扣費(fèi)前的? 2.什么描述下,fund value代表扣除費(fèi)用后的凈值?
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-08-14 09:38
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同學(xué)你好。同學(xué)你對高水位線理解是對的,但是弄混了高水位線與基金價值之間的關(guān)系。
在每一期末,基金會公告它截止在這一天的在管規(guī)模,即基金價值,是沒有進(jìn)行任何費(fèi)用扣除等。我們會根據(jù)基金價值與其變化來計算GP可以拿到的費(fèi)用,基金價值減去GP收取的費(fèi)用之后,剩下的是基金凈價值,即高水位線。下一期只有基金價值高于高水位線,才有權(quán)收取激勵費(fèi)。
