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2024-08-16 19:56這道題是relative to benchmark,為什么答案是C不是B
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Evian, CFA助教
2024-08-22 17:16
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(?°?°?)??你好同學(xué),
這個題目確實有點問題。
按照這個表述,應(yīng)該是relative top-down
那么應(yīng)該是Attribute tracking risk to relative allocation and selection decisions
就沒有正確答案了
A和B可以排除,因為A和B都是bottom up,由于題目說了是top down
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進(jìn)的源動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
婷婷助教
2024-08-17 07:29
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同學(xué)你好,
這里是factor based
原因附下,
如有疑問請追問,如無疑問請采納~
祝順利通過~
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追問
這道題給的是top-down, relative to benchmark, 而C是absolute的,為什么選C
