Lili
2024-10-28 11:11A用USD換了別人的英鎊,為啥還要支出USD利息?手里是英鎊不應(yīng)該給對(duì)方英鎊利息嗎
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-29 11:26
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同學(xué)你好。這里的設(shè)定是A先借了美元,然后通過(guò)貨幣互換將美元債務(wù)轉(zhuǎn)換成了英鎊債務(wù)。借美元意味著A需要支付USD利息。此處互換的設(shè)定為期初A給對(duì)手方美元、對(duì)手方給A英鎊(拿到了英鎊),然后未來(lái)A收USD本息、支GBP本息。從凈現(xiàn)金流的角度來(lái)看,A借美元的現(xiàn)金流和互換中美元的現(xiàn)金流相互抵消,最后A實(shí)現(xiàn)了借英鎊的效果。
