minyu
2019-03-12 22:35老師好，關(guān)于bundled fee，紀(jì)老師上課的時(shí)候說，如果portfolio只告知了bundled fee沒有告知明細(xì)，在算gross fee的時(shí)候要全部扣除，因此需要披露一個(gè)% 這個(gè)%是 全部扣除bundled fee的portfolio（即沒有披露明細(xì)的portfolio）除以 composite ？還是 以bundled fee收費(fèi)的portfolio（含披露和不披露明細(xì)的portfolio ）除以composite ？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-03-13 10:30
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同學(xué)你好，
如果組合組包含有打包費(fèi)（trading expense未知）的投資組合，公司必須第年底展示有打包費(fèi)的投資組合占整個(gè)組合組的百分比（用于向投資人披露，這種情況下收益率是低估的），這個(gè)指的是這種打包費(fèi)全部扣除的組合的規(guī)模，占整個(gè)composite的權(quán)重
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追問
老師好，那我可以理解為，題目提到的含有打包費(fèi)的portfolio，只會(huì)是trading expense未知的，不會(huì)出現(xiàn)含打包費(fèi)但又告知trading expense的portfolio？
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追答
同學(xué)你好，這兩者還不是一回事，打包費(fèi)，是我把所有的費(fèi)用加起來，一次性跟你charge，不分的那么具體了。但所有的費(fèi)用，也有可能是知道具體明細(xì)的，因此也可以算出trading expense。另外，要注意區(qū)分打包費(fèi)是GIPS的最后一個(gè)部分規(guī)定的業(yè)績(jī)展示，要與傳統(tǒng)的業(yè)績(jī)展示區(qū)分開來，0-5是說傳統(tǒng)的，8是說專戶理財(cái)或打包費(fèi)的賬戶。
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