大同學(xué)
2025-02-10 13:54老師，這頁(yè)P(yáng)PT最后一句話，每月要估值一次，每月算一次TWR，但每月的估值要展示嗎（要披露給客戶嗎）？還是說(shuō)每月估值、算TWR之后，放在公司內(nèi)部報(bào)表上就完事了，不用每月展示一遍？ 以及“Core elements of a GIPS Composite Report that presents a TWR”這一部分相關(guān)內(nèi)容上，寫的是“composite and benchmark annual returns for all years. 所有年份的組合組和基準(zhǔn)年回報(bào)”，老師講課時(shí)還給了一個(gè)樣表，上面2011一個(gè)全年TWR、2012一個(gè)全年TWR……一直給到2020。 那么兩處知識(shí)點(diǎn)，月TWR肯定不是以年報(bào)表形式展示的，那么額外還有一張?jiān)聢?bào)每個(gè)月展示給客戶嗎？
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1個(gè)回答
Vincent助教
2025-03-04 11:05
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你好
1. 不強(qiáng)制。根據(jù)業(yè)績(jī)計(jì)算的要求，每月要計(jì)算。但展示的憑此看公司自己安排，公司也可以每天都公示凈值，但是數(shù)據(jù)月更新。
2. 還是和前面的解釋一樣，計(jì)算月回報(bào)是根據(jù)TWRR的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)計(jì)算年回報(bào)。但GIPS不要求公司按月向客戶展示業(yè)績(jī)。通常，實(shí)踐中，為滿足透明度和客戶需求，采用GIPS的機(jī)構(gòu)會(huì)按月或按季度?向客戶展示業(yè)績(jī)，但這個(gè)不強(qiáng)制。
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