TTER
2025-04-14 12:42想追問一下Q1,如果是pure indexing的方法,也是屬于active managment么?pure indexing的債券組合的duration是否需要和被追蹤的benchmark保持一樣,還是可以不同?
所屬:CFA Level III > Portfolio Management Pathway 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2025-04-23 10:56
該回答已被題主采納
同學(xué),上午好。
pure indexing是債券total return策略下的被動管理。
pure indexing需要duration和benchmark保持一致。
