孫同學(xué)
2025-07-10 17:42當(dāng)信用利差exceedingly high, 意味著違約風(fēng)險(xiǎn)高，不應(yīng)該買(mǎi)入High yield bond或者corp bond；同時(shí)spread high, 也意味著high yield bond 或者corp bond價(jià)格低，可以抄底。 那么我該怎么判斷這道題到底應(yīng)該從信用風(fēng)險(xiǎn)角度還是價(jià)格角度來(lái)選擇答案呢？ （話(huà)說(shuō)我配置bond就是為了相對(duì)穩(wěn)定的收益啊，為什么會(huì)像配置股票一樣考慮價(jià)格要抄底...）
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-07-11 16:43
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同學(xué)，上午好。
除非特地考察信用風(fēng)險(xiǎn)（組合管理pathway有專(zhuān)門(mén)一章講債券信用風(fēng)險(xiǎn)），否則正常都是價(jià)格角度。
而且題目也說(shuō)了Overall global GDP is expected to grow at a moderate pace，全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，并沒(méi)有危機(jī)，不考慮信用風(fēng)險(xiǎn)。
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