1個回答
月月老師助教
2025-10-15 09:38
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親愛的同學(xué)你好!
現(xiàn)金流入:來自銷售收入的回收(含期初應(yīng)收賬款和每月銷售回款)。
現(xiàn)金流出:采購存貨支付 + 其他費用支付(含期初應(yīng)付賬款)。
結(jié)合收付款時間安排與期初余額進行逐月計算,最終得出季度現(xiàn)金凈變動。
即本季度預(yù)計現(xiàn)金凈增加 $300,000。
