Ruby
2019-04-15 23:13請(qǐng)問(wèn),原版書(shū)后題,Risk management 這個(gè)reading 需要會(huì)做17題(計(jì)算題)嗎?因?yàn)榭倧?fù)習(xí)沒(méi)提到,課后題的視頻也還沒(méi)上傳。
所屬:CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-04-16 10:28
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同學(xué)你好,這種題目是有可能考到的,這是我們?cè)趯W(xué)習(xí)credit risk這部分有三個(gè)衍生品要研究,分別是forward,option,swap,這三種衍生品要掌握估值和如何判斷哪一方面臨current credit risk或potential credit risk.所以這個(gè)題,有精力還是做一下吧。
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追問(wèn)
謝謝老師, 我是說(shuō)的Reading 14 里面的17題,the additional amt of list insurance coverage needed is closest to...
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追答
Rudy同學(xué)你好,這個(gè)題我看了一下,計(jì)算量太大了,考試幾乎不可能考到,但他的計(jì)算邏輯我希望你能了解一下。
