郭同學(xué)
2019-04-29 05:50上午題下冊P279頁的題B中，請問若是經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，那么對于企業(yè)來說是不是credit spread下降，然后債券的收益率下降，價(jià)格上升，所以portfolio會outperform呢？
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-04-29 09:32
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同學(xué)你好，你分析的邏輯是正確的，但是這一題需要結(jié)合表格分析。
你的邏輯對于Benchmark portfolio也同樣適用，benchmark portfolio同樣也會在經(jīng)濟(jì)強(qiáng)的時(shí)候價(jià)值增加。
所以沒辦法比較出來哪個(gè)組合更好。
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