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Peter F助教
2019-05-13 10:03
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同學(xué),你好:SFR = (Rp - RL) / Sigma P = (基金經(jīng)理投的這個 portfolio 收益率 - 客戶所要求的最低回報率)/portfolio return 的標(biāo)準(zhǔn)差,如果第1安全比率越高,那這個時候,低于客戶所要求回報率的可能性就越低。
