吳同學(xué)
2019-07-20 17:38請(qǐng)問老師，這題不是求confidence interval 嗎？那不就得用u-Z(a/2)*(standard deviation)/[(n)^(1/2)]嗎？為什么不用a/2呢？這題讓我很迷惑，謝謝
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-07-22 11:34
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同學(xué)你好，這題目的表述略有不清，容易產(chǎn)生誤解，他這里有點(diǎn)類似于計(jì)算VAR的感覺，而且也沒有提及置信區(qū)間，只是告訴了你他是怎么分布并讓你計(jì)算最壞的1%的情況，因此采用的是單邊的方法，這道題記住單邊的計(jì)算過程即可，考試時(shí)候題干會(huì)出得很嚴(yán)謹(jǐn)，給的信息也會(huì)更加多。
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