梁同學(xué)
2019-11-16 21:25老師能否講述一下這個表是在解釋什么問題？視頻沒聽懂 謝謝
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1個回答
Peter F助教
2019-11-18 12:03
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同學(xué)，你好：這里是從兩個維度（wealth/standard of living risk 和 偏差 - cognitive bias/emotional bias）來接受 rational portfolio 的組成權(quán)重的偏離，比如 存在 cognitive bias 認(rèn)知偏差 同時(shí) low SLR，cognitive bias 是可以被 moderate 的，（橫向比較）相對 emotional bias 偏離合理的投資組合的程度要小一點(diǎn)，5/10% 比 10/15% 小，有錢（high wealth）可以接受更大的偏離（豎向比較），5/10% 比 0/3% 大。
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