鄭同學(xué)
2020-02-08 15:35老師你好，reading 25，課后15題，題目的最后一句話說這個approach是builds a diversified portfolio，但是答案里面說runs a concentrated portfolio，所以是discretionary的，這個答案的解釋是矛盾的啊。 我選的是B。我覺得他的portfolio 強調(diào)security specific factors一定是bottom up，dont engage in factor timing這個systemetic就是沒有factor timing的，diversified portfolio也符合systematic的要求。所以我認為B是對的。
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1個回答
Dean助教
2020-02-10 13:33
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同學(xué)你好，這道題是有問題的，協(xié)會是出過勘誤。你可以參考題庫中經(jīng)典題的呈現(xiàn)，我們是按照勘誤后進行制作和講解的。
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