程同學(xué)
2020-04-25 10:40capital market expectations這部分2010年-2018年的casebook有哪些題不需要做呢？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-04-26 09:36
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
這個(gè)我們發(fā)過文件的，你可以找班主任老師要一下，我把CME部分的先發(fā)給你。
2018年 Q2 全部保留 A GK\ST模型
2017年 Q7 全部刪除 A 柯布道格拉斯函數(shù);B、C:CAPE;
2016年 Q9 A\C刪除，B\D保留 A 資本和勞動(dòng)對(duì)增長(zhǎng)的影響；B output gap；C spending的影響；D 通脹對(duì)債券的影響；
2015年 Q10 A了解，B\C保留 A GK模型；B taylor rule；C risk premium approach
2014年 Q4 全部保留 A ST模型；B taylor rule；C 新興市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)
2013年 Q5 全部刪除 A\B 柯布道格拉斯函數(shù);C\D: Fed & Yardeni
2012年 Q5 全部保留 A 偏誤解釋；B 匯率變動(dòng)影響因素； C H-model；D 托賓Q
2011年 Q4 全部刪除 A 柯布函數(shù)；B GDP影響因素;C H-model；D&E Fed model
2010年 Q4 全部刪除 A\B 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)；C 股利折現(xiàn)模型；
2009年 Q5 A\B保留，C刪除 A GK模型；B taylor rule；C 柯布道格拉斯函數(shù)
2007年 Q10 A刪除，B\C保留 A 通脹等因素對(duì)profit的影響；B\C GK模型；
2006年 Q12 全部保留 A 失業(yè)率和零售額變動(dòng)對(duì)bond\equity index 的影響
2005年 Q6 A保留，B已刪除 A 各因素對(duì)Equity risk premium的影響
2005年 Q9 全部刪除 A CME的問題；B 房地產(chǎn)收益的影響；C 外匯的risk premium
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回復(fù)Chris Lan：謝謝老師?。?/div>
