04****66
2020-05-03 08:34cfa邏輯是portfolio能分散風(fēng)險，此影響比回報要大。 但是看看優(yōu)秀的投資人 國內(nèi)的董寶珍等 都是股票放一個籃子 有好機會時 絕不分散投資。 縱觀國際 這種投資大師數(shù)不勝數(shù)。 我覺得應(yīng)該還要分析你的portfolio前3名的持倉占比 。 超過百分之50的話，說明沒有充分分散投資，而是全力出擊不分散。 如果零零星星的投資 把雞蛋擺在不同籃子，確實風(fēng)險小了 但是回報也沒了。 風(fēng)險和回報永遠(yuǎn)是相輔相成。 所以單獨說對風(fēng)險影響比回報的影響大 是一個不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嫛? 應(yīng)為很難去量化。 只能是hypothesis 也就是我認(rèn)為的茴香豆回字有幾種寫法這種咬文嚼字式理論。
所屬：CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Bingo助教
2020-05-06 14:25
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。CFA的邏輯確實很多時候不夠務(wù)實而且也不夠嚴(yán)謹(jǐn)。
和你溝通的過程也使我們有所收獲。祝你考試順利~ヾ(?°?°?)??
0
0
0
0
-
回復(fù)Bingo：謝謝Alison ： ） 也祝你工作順利！
