Logan
2020-08-28 15:44請(qǐng)問(wèn)無(wú)差異曲線(xiàn)不管是和CAL還是optimal CAL相切,他們形成的切點(diǎn)都是optimal portfolio嗎?
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-09-11 09:58
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同學(xué)你好,
你理解的對(duì)。這里需要補(bǔ)充一下,雖然都是optimal portfolio,不過(guò)EF和IC切出來(lái)也可以叫“optimal investor portfolio”或者“optimal portfolio for an investor”,IC和CAL切只有一個(gè)叫法是“optimal portfolio”
To乘風(fēng)破浪的你!
