陳同學(xué)
2020-09-21 14:19第一點(diǎn)為什么說matching money duration is useful？后面的幾項(xiàng)不想等有什么關(guān)系？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-09-21 20:16
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同學(xué)你好
因?yàn)槿绻鹍ollar duration相等，就意味著資產(chǎn)變動(dòng)多少金額，負(fù)債也變動(dòng)多少金額，兩者同增同減相同的金額，不會(huì)影響兩者的關(guān)系。如果原來資產(chǎn)能cover負(fù)債，兩者變化相同的金額之后，資產(chǎn)還是能cover負(fù)債。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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