顏同學(xué)
2020-09-24 08:23老師,您好。請問closed-end funds的兩個價格沒太聽明白。NAV是根據(jù)交易所的資產(chǎn)總價除以份額嗎?trading price是二級市場的交易價格嗎?fair market value又是指的什么呢?麻煩老師講解一下吧
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1個回答
Adam助教
2020-09-24 16:23
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同學(xué)你好,封閉式基金有兩個NAV.
其中一個是:基金份額在交易中的成交價
另一個是:=基金投資組合的市場價值/全部份額數(shù)量。這個就是基金份額的公允市場價值(fair market value),所謂公允市場價值就是某項資產(chǎn)在某一時點上的公認價值,是熟悉該項資產(chǎn)的人,都能認同或接受的價值。也就是社會上這種資產(chǎn)的公認價值。
