Lavender
2020-09-26 20:26請問第三個能再解釋一下嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-09-27 18:36
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同學(xué)你好
3說的是馬科維茨有效前沿,不考慮無風(fēng)險資產(chǎn)的話,是連接最小方差點與市場組合的。這個選項直接從有效前沿的圖上看。是對的
