TonyJIAO
2020-10-27 11:25這道題中distribution之前170.52與之后131.42的差值39.1是否是當年分出去的部分呢?如果是的話該怎么理解累計的distribution只有28呢?這個題感覺有點矛盾。
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1個回答
Chris Lan助教
2020-10-28 10:31
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同學你好
你會這樣想,是因為你沒有把NAV變化的所有因素考慮進去。
我給你舉個例子,你就明白了。
比如說我有一個基金在t年底的NAV是NAVt
那下一年的NAVt+1=NAVt-carried intesest t - distribution +call down t+1 -mgt fee t+1+result t+1
所以在這一中間過程中,不止是ditribution會影響兩者的差值。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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