Lily
2020-11-01 17:50我想問(wèn)如果statement I改成: "....default risk MUST BE zero", 那就錯(cuò)對(duì)嗎？因?yàn)閁S govt bond雖然是被認(rèn)為是risk-free asset (i.e. 違約風(fēng)險(xiǎn)幾乎為零)，我們不能說(shuō)它一定是0對(duì)嗎？ 而Statement II: 我看知識(shí)圖譜上說(shuō) "除了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品(如美國(guó)短期國(guó)債) 不可保證業(yè)績(jī)"，那為什么他在這保證業(yè)績(jī)就是錯(cuò)了呢？是因?yàn)椴荒苡胔istorical perforamance to evaluate future performance嗎？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2020-11-02 15:52
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同學(xué)你好，
1.Statement 1的說(shuō)法本來(lái)就是正確的，不用改。這道題選的是C，只有Statement 2是錯(cuò)的。
2.對(duì)的，我們不可以根據(jù)歷史業(yè)績(jī)來(lái)保證基金未來(lái)的收益，所以這里用will太絕對(duì)了。
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追問(wèn)
謝謝Danyi老師。Statement I我只是想做一個(gè)假設(shè)，我明白是對(duì)的。我在想什么情況下statement I可是說(shuō)是錯(cuò)的，因?yàn)槲腋杏X(jué)把它改成default risk一定為0的話，那未免太牽強(qiáng)，因?yàn)榧词筓S government bond是一個(gè)risk-free asset，它還是有一定的risk存在。因此Statement I才會(huì)說(shuō)default risk is "virtually" zero. 老師你覺(jué)得有道理嗎？
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追答
同學(xué)你好，
如果把bond改成fund,那么這句話就錯(cuò)了。 therefore, the default risk of the fund is virtually zero.美國(guó)國(guó)債是零風(fēng)險(xiǎn)的，但是投資國(guó)債的基金是不能說(shuō)零風(fēng)險(xiǎn)的。
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