Jophia
2020-11-12 09:11open end fund 和closed end fund除了nav的區(qū)別，以及交易場(chǎng)所一個(gè)有一級(jí)和二級(jí)市場(chǎng)，還有別的區(qū)別嗎？ 然后closed end fund的nav怎么算？ 順便問一下etf是怎么操作機(jī)制的？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-12 13:14
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同學(xué)你好，
還有就是封閉式基金他的份額是固定的。
封閉式基金NAV有兩個(gè)不同的取值。
1：是在二級(jí)市場(chǎng)上直接進(jìn)行交易時(shí)的交易價(jià)格，可以用份額的交易價(jià)格來反映基金凈值。
2：與開放式基金的計(jì)算方式是一樣，就是用組合的實(shí)際價(jià)值比上份額數(shù)來計(jì)算的NAV。
etf的話。
比如，A公司要去市場(chǎng)上去找這個(gè)基金公司去買或者是賣這個(gè)基金的話，它不是以現(xiàn)金來?yè)Q份額的，而是以一籃子資產(chǎn)來?yè)Q份額的。一般來說，ETF通常跟蹤的都是指數(shù)，所以這一籃子資產(chǎn)擬合的指數(shù)中的資產(chǎn)成分，可以通過注入一籃子資產(chǎn)來?yè)Q取基金份額。如果哪一天不需要這個(gè)基金份額，投資者就可以把份額賣回給基金公司，然后換回一攬子資產(chǎn)。這是ETF在一級(jí)市場(chǎng)的操作，同樣的二級(jí)市場(chǎng)上它也可以同時(shí)去進(jìn)行操作，基金的份額可以直接在股票交易所進(jìn)行交易，不需要換成資產(chǎn)去進(jìn)行交易。
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