張同學(xué)
2020-11-25 12:04老師可以講解一下這道題目嗎,題目想要求的是CFO有關(guān)的現(xiàn)金流嗎?
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1個(gè)回答
Sinny助教
2020-11-25 16:49
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同學(xué)你好,這里是給出了企業(yè)當(dāng)期的現(xiàn)金流的情況,然后給出了最低的cash balance的要求
問的是企業(yè)當(dāng)期如果要滿足他上述的資金需求,需要借入多少的資金
那么這里轉(zhuǎn)給子公司需要資金200,到期償還債務(wù)需要100,最低的現(xiàn)金余額50,總共需要現(xiàn)金250
而到期投資回款只有150
因此企業(yè)需要融資100
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追問
老師stock dividend不需要考慮嗎
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追答
同學(xué)你好,stock dividend并不產(chǎn)生現(xiàn)金流哦,因此不需要考慮stock dividend
