吳同學(xué)
2020-11-26 17:37你好請問,Indifferent curve 與 EF的切點是optimal portfolio,然后 Indifferent curve 和 optimal CAL 的切點也是optimal portfolio。兩者有什么區(qū)別呢?
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1個回答
Irene助教
2020-11-26 20:34
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同學(xué)你好
這兩個是金融理論演化的過程。
第一個切點中是不含有無風(fēng)險資產(chǎn)的,只有風(fēng)險資產(chǎn)
在optimal CAL與IC的切點中,才含有無風(fēng)險資產(chǎn)。
