吳同學(xué)
2020-11-28 11:54請問以16:02為例,A如果<0的話,那么他的opt portfolio E(R)會更高,風險也會更高嗎?
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-11-30 17:29
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└(^o^)┘你好同學(xué),
在分析時,我們認為A是大于0的,不然IC會向下彎曲。
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