阿同學(xué)
2020-12-01 13:58為什么倉(cāng)位控制最影響組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)idiosyncratic
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2020-12-01 15:25
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同學(xué)你好，原文說的比較繞，說是基金經(jīng)理的對(duì)自己判斷的信心和對(duì)于集中持股會(huì)產(chǎn)生的特定風(fēng)險(xiǎn)之間的權(quán)衡，如果某個(gè)基金經(jīng)理對(duì)自己看好的股票很有信心，如果只買一點(diǎn)點(diǎn)，它的特定風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)很高，如果他大筆押注這個(gè)股票，說明他的信心已經(jīng)壓倒了對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂，所以倉(cāng)位控制是會(huì)通過持股集中度來影響特定風(fēng)險(xiǎn)的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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